MBS: Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PVD
Duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PVD với giá mục tiêu thấp hơn là 31.400 đồng/CP, do nền giá dầu thấp hơn và dư cung giàn có thể ảnh hưởng đến độ hấp dẫn của cổ phiếu
Quý III/2024, lợi nhuận ròng của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HSX: PVD) tăng 21% so với cùng kỳ và tăng 31% so với quý trước chủ yếu nhờ mức giá thuê giàn tự nâng cao hơn và không phát sinh chi phí bảo dưỡng lớn. Lợi nhuận ròng 9 tháng năm 2024 tăng 26%, hoàn thành 49% dự báo cả năm trước đó.
Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận ròng của PVD sẽ tăng lần lượt 13,7%, 39,9% và 9,5% trong giai đoạn 2024-2026, nhờ môi trường giá thuê giàn khoan thuận lợi và đóng góp của giàn khoan tự nâng mới, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào quý II/2025.
