PHS: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu MPC
Chúng tôi ước tính doanh thu thuần hợp nhất của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) năm 2020 đạt 13.887 tỷ đồng (giảm 18,3% so với năm ngoái), hoàn thành khoảng 92% kế hoạch doanh thu năm 2020 và lợi nhuận sau thuế ước đạt 542 tỷ đồng (tăng trưởng 21,9%) với biên lãi gộp ở mức 11,4%.
Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, mức giá hợp lý cho cổ phiếu MPC khoảng 28.300 đồng/cổ phiếu (+6.4% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị giữ cổ phiếu này.
