BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu GDT
Chúng tôi lạc quan với triển vọng tăng trưởng kết quả kinh doanh của GDT trong các quý tới, hậu thuẩn bởi: (1) Các đơn đặt hàng xuất khẩu tăng mạnh mẽ; (2) Tích lũy hàng tồn kho một chủ động ở mức giá cạnh tranh và (3) OPEX bình thường hóa trong các quý tới so với mức quý I/2021 do tính thời vụ.
Chúng tôi hiện dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2021 của GDT lần lượt đạt 523,7 tỷ đồng (tăng 30,8% so với năm ngoái) và 112,4 tỷ đồng (tăng trưởng 40,4%).
GDT đang giao dịch tại mức P/E năm 2021 là 7,5x cho mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 40,4% và ROE mạnh mẽ là 39,7%, suất cổ tức dự phóng là 11,8% dựa trên dự báo kết quả kinh doanh của chúng tôi. Đồng thời khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu này.