Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với HPG
CTCK KIS Việt Nam (KIS)
Chúng tôi tin rằng Hòa Phát chỉ đang phải đối mặt với một vài rào cản trong ngắn hạn trong khi triển vọng dài hạn vẫn tích cực nhờ vào tổ hợp Dung Quất.
Do sự thiếu hụt nguồn cung quặng sắt bất ngờ từ sự cố vỡ đập của Vale, chúng tôi đã điều chỉnh tăng ước tính giá quặng sắt trung bình trong năm 2019 từ 62 USD lên 75 USD.
Mặc dù giá quặng sắt và thép có thể sẽ tăng cùng chiều trong dài hạn, chúng tôi dự phóng giá bán trung bình của thép dài Hòa Phát sẽ vẫn duy trì ở mức 12.9 triệu đồng/tấn do cuộc chiến giành thị phần trong ngắn hạn. Do đó, chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng năm 2019 của Hòa Phát ở mức 8.575 tỷ đồng (giảm 0,3% so với năm ngoái). EPS sẽ là 3.783 đồng (giảm 6%).
Nhận thấy tiềm năng trong dài hạn của Hoà Phát, chúng tôi điều chỉnh tăng P/E của HPG lên 10x. Do đó, chúng tôi định giá cổ phiếu HPG ở mức 38.000 đồng vào cuối năm 2019 - không đổi so với báo cáo gần nhất trước đó. Duy trì tăng tỷ trọng đối với HPG.
Khuyến nghị phù hợp hợp thị trường đối với cổ phiếu STK
CTCK MB (MBS)
Chúng tôi khuyến nghị phù hợp thị trường đối với cổ phiếu STK với giá mục tiêu 24.300 đồng/cp.
Năm 2019, STK sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất sợi tái chế và tăng tỷ trọng các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao.
Đồng thời, trên cơ sở tận dụng những lợi thế đến từ hiệp định CPTPP, công ty cũng sẽ khai thác các thị trường mới như Hoa Kỳ, Mexico, Indonesia… và tìm kiếm thêm thị phần ở các phân khúc khách hàng khác ngoài phân khúc cao cấp.
VGG sẽ có khả năng bức phá vượt mốc 72.02
CTCK BIDV (BSC)
Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (mã VGG) vận động trong vùng giá 65 – 72.02 và trong xu hướng tăng từ vùng đáy 49.40 đầu tháng 1/2019.
Thanh khoản cổ phiếu trong trạng thái tích cực với thanh khoản trung bình 20 phiên giảm nhẹ.
Chỉ báo RSI vận động trong vùng bán, xu hướng tiếp tục vận động trong vùng bán và ủng hộ trạng thái điều chỉnh ngắn hạn, chỉ báo MACD cho thấy dấu hiệu VGG có khả năng hồi phục giá ở các phiên sau.
Vận động các đường MA cho thấy VGG sẽ có khả năng duy trì đà tăng trong trung và dài hạn.
Nếu cổ phiếu tiếp tục duy trì tích lũy trên mốc 65 với thanh khoản tích cực, VGG sẽ có khả năng bức phá vượt mốc 72.02. Nếu VGG bị điều chỉnh xuống dưới 65, VGG sẽ tích lũy quanh mốc 61.82.
