VFA là quỹ mở đầu tiên được chuyển đổi từ quỹ đóng và là quỹ mở đầu tiên đầu tư vào cổ phiếu, với quy mô 240,43 tỷ đồng vốn điều lệ.
Khi là quỹ mở, Ban đại diện Quỹ cho biết, ngoài cổ phiếu, cơ cấu tài sản của Quỹ sẽ có thêm trái phiếu Chính phủ nhằm đảm bảo tỷ trọng tiền mặt không vượt 49% giá trị tài sản ròng (NAV) theo quy định của UBCK.
Theo báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ VFA, đến 31/12/2012, Quỹ đã thanh toán toàn bộ danh mục và nắm giữ tiền mặt 100% NAV. Trong năm 2012, do chính sách thận trọng, do hoạt động thanh hóa hoàn toàn danh mục để phục vụ công tác chuyển đổi sang quỹ mở, Quỹ đầu tư VFA chỉ đạt lợi nhuận là 0,6 tỷ đồng.
Sang năm 2013, Ban điều hành VFA đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện các hạ tầng phục vụ hoạt động của quỹ mở, phát triển hệ thống theo dõi thanh khoản và rủi ro, đẩy mạnh nghiên cứu sâu hơn cấu trúc thị trường dựa vào hệ thống dữ liệu trong ngày và hệ thống dữ liệu cơ bản để tối ưu hóa lợi nhuận theo mô hình MATF trên cổ phiếu.
Được biết, chứng chỉ quỹ VFA sẽ giao dịch định kỳ 2 lần/tháng, vào thứ Sáu tuần thứ 2 và thứ Sáu tuần thứ 4 hàng tháng (gọi là ngày T). Mỗi giao dịch mua phải tối thiểu 10 triệu đồng. Thời gian đặt lệnh sẽ vào ngày T-1 và trước 10h30, thời gian xác nhận giao dịch chậm nhất là T+3, thời gian thanh toán chậm nhất là T+5. Giá bán, giá mua lại chứng chỉ quỹ VFA đều căn cứ vào NAV/CCQ tính thêm phí phát hành.
Theo Ban đại diện VFA, 3 loại phí cho nhà đầu tư gồm phí phát hành (1% giá trị đăng ký mua), phí mua lại (từ 0,5 - 2% giá trị bán, tùy thời gian nắm giữ CCQ) và phí chuyển đổi giữa các CCQ (0,3% giá trị giao dịch CCQ đăng ký đổi). 17 nhà đầu tư, đại diện hơn 94% vốn ở Quỹ VFA tham dự Đại hội đã không có chất vấn nào và đồng tình thông qua các tờ trình.
Sau VFA, Công ty quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) sẽ tiếp tục chuyển đổi Quỹ VF1, VF4 sang quỹ mở trong quý III này. Riêng Quỹ trái phiếu VFMVFB đang trong giai đoạn chào bán ra công chúng (từ 25/03 - 24/05/2013), dự kiến sẽ đưa vào hoạt động từ tháng 6/2013. VFM cũng đang hoàn thiện các dòng sản phẩm quỹ mới như quỹ ETF, quỹ bất động sản và quỹ hưu trí.
