Trong quý III/2022, Tổng công ty 36 ghi nhận doanh thu đạt 306,79 tỷ đồng, tăng 51,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 3,29 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 10,75 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 10,3% về còn 8,8%.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 29,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 6,19 tỷ đồng lên 26,98 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 19,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 4,64 tỷ đồng về 18,9 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 29,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 3,12 tỷ đồng lên 13,62 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Tổng công ty 36 ghi nhận lỗ 5,54 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 13,25 tỷ đồng.
Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty 36 ghi nhận doanh thu đạt 622,14 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 7,98 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 12,94 tỷ đồng.
Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.258,1 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13,1 tỷ đồng. Như vậy, với việc ghi nhận lợi nhuận trước thuế âm 7,98 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, Công ty còn cách rất xa kế hoạch lãi 13,1 tỷ đồng.
Dòng tiền âm kỷ lục từ khi niêm yết
Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục ghi nhận âm 603 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 305,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 268,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 182,2 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.
Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty 36 đã tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh chính thâm hụt.
Được biết, kể từ khi cổ phiếu G36 lên sàn chứng khoán từ năm 2016 tới nay, dòng tiền kinh doanh của Công ty âm trong 9 tháng năm 2022 là mức kỷ lục. Trước đó, dòng tiền kinh doanh của G36 cũng âm, nhưng chưa năm nào quá 603 tỷ đồng, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2016 với giá trị âm 273,33 tỷ đồng.
Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Tổng công ty 36 giảm 2,6% so với đầu năm về 4.851 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tài sản cố định đạt 1.371,1 tỷ đồng, chiếm 28,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.239,8 tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng tài sản; tồn kho đạt 789 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 682,1 tỷ đồng, chiếm 14,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.
Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 18,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 217,26 tỷ đồng lên 1.387,46 tỷ đồng và chiếm 28,6% tổng nguồn vốn.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/10, cổ phiếu G36 giảm 100 đồng về 5.600 đồng/cổ phiếu.
