Tính tới 30/06/2024, tổng tài sản của Công ty ghi nhận hơn 5.500 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với thời điểm 1 năm trước. Ngược lại, nợ phải trả giảm gần 8%, về mức hơn 4.400 tỷ đồng, dù ghi nhận khoản dư nợ trái phiếu 2.000 tỷ đồng (30/06/2023 dư nợ trái phiếu bằng 0).
Tân Liên Phát Tân Cảng hiện có hai lô trái phiếu đang lưu hành mã TLRCB2325001 và TLRCB2326002 với tổng giá trị phát hành 4.000 tỷ đồng (2.000 tỷ đồng/lô), cùng phát hành vào ngày 21/09/2023 và lãi suất 10%/năm. Tài sản bảo đảm trái phiếu là toàn bộ động sản, quyền tài sản mà Công ty có được từ hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Trong đó, lô TLRCB2325001 có kỳ hạn 18 tháng, tức đáo hạn vào ngày 21/03/2025, trả lãi 6 tháng/lần. Còn lô TLRCB2326002 có kỳ hạn 36 tháng, tức đáo hạn vào ngày 21/09/2026, trả lãi 12 tháng/lần.
 |
Trong nửa đầu năm 2024, Tân Liên Phát Tân Cảng trả lãi cho lô TLRCB2325001 với số tiền gần 100 tỷ đồng (ngày 21/03/2024).
Tân Liên Phát Tân Cảng thành lập vào năm 2002, do bà Trần Thị Thu Hiền nắm vai trò Giám đốc kiêm đại diện pháp luật trong nhiều năm nay, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Công ty có trụ sở chính tại 28 Nguyễn Quý Cảnh, khu phố 5, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Được biết, dù lỗ hơn 129 tỷ đồng trong nửa đầu năm, nhưng Tân Liên Phát Tân Cảng vẫn lãi sau thuế hơn 20 tỷ đồng trong cả năm 2023.
