Theo đó, tại kỳ giao dịch ngày 22/2, NAV của Quỹ đạt 236,2 tỷ đồng, tương đương hơn 12.855 đồng/chứng chỉ quỹ. So với thời điểm cách đây 1 tháng và 3 tháng, NAV của TCEF tăng tương ứng 1,67% và 2,04%. Tuy nhiên, so với cách đây 1 năm, con số này vẫn giảm khá sâu là 17,12%.
Trong kỳ, khoản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của TCEF là đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp TCE11721 (lĩnh vực giáo dục) với tỷ trọng 17,3% tổng giá trị tài sản; các khoản đầu tư lớn tiếp theo cũng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp là VHM11802 (bất động sản) tỷ trọng 11,6%, VHM11801 tỷ trọng 5,7%... Khoản đầu tư lớn nhất của TCEF là vào 2 cổ phiếu VNM và POW với cùng tỷ trọng 4,8%, tiếp đến là ACB với tỷ trọng 4,7%…
