NAV của TCBF có xu hướng tăng dần: trong 6 tháng qua, NAV tăng 4,04%; trong 1 năm, mức tăng là 8,02%; trong 2 năm, mức tăng là 17,17%...
Tại ngày 19/4/2019, 70% tổng tài sản của TCBF phân bổ vào trái phiếu doanh nghiệp, tiếp đến là tiền và tương đương tiền (19%) và chứng chỉ tiền gửi (11%). Trong đó, khoản đầu tư lớn nhất của Quỹ là vào hai trái phiếu MSN11718 và SDI11717, đều với tỷ trọng 8% tổng tài sản, tiếp theo là khoản đầu tư vào trái phiếu NVL11715 (7%), CII11803 (6%)… TCBF là quỹ mở, giao dịch 5 phiên/tuần, tập trung đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định.
