Sáng nay (12/12) Market Vector công bố kết quả cơ cấu danh mục của quỹ Market Vector Vietnam ETF (VNM) do Van Eck quản lý, theo đó hai cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát và HHS của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy được thêm vào rổ Market Vector Vietnam Index, trong khi cổ phiếu IJC của CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật và một cổ phiếu nước ngoài là CPF của công ty thực phẩm Chaoen Pokhand Food PCL bị loại ra khỏi rổ.
Tỷ trọng HPG trong rổ VNM là 3,67% và HHS là 1,39%.
Theo kết quả Market Vector công bố, điều bất ngờ là tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục của VNM tăng vọt từ 77% của kỳ trước lên 82% kỳ này. Trước đấy trong quy định của Market Vector tổng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ Market Vector Vietnam Index không vượt quá 70% tổng danh mục.
Với số liệu thực tế ngày 11/12/2015, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ VNM đạt 388,3 triệu USD, tỷ trọng danh mục cổ phiếu Việt Nam đạt 80,33% như vậy VNM sẽ mua thêm khoảng 6,47 triệu USD các cổ phiếu Việt Nam. Với việc thêm mới hai cổ phiếu HPG và HHS khoảng 5,06% danh mục và bán ra cổ phiếu IJC (chiếm 0,88% danh mục), như vậy VNM sẽ phải bán bớt khoảng 9,75 triệu USD (219 tỷ đồng) tại các cổ phiếu Việt Nam khác để đảm bảo tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ đạt 82%.
Về tỷ trọng so với kỳ trước, ngoài 2 cổ phiếu HPG và HHS được thêm mới, có 6 cổ phiếu được tăng tỷ trọng trong đó SSI tăng mạnh từ 2,19% lên 6,5% nhờ mở room ngoại lên 100%, KDC được tăng gỷ trọng từ 2,09% lên 5%, VCB tăng tỷ trọng từ 7% lên 8%, MSN, HAG, VCG được tăng nhẹ tỷ trọng, có 9 cổ phiếu bị giảm tỷ trọng trong đó giảm mạnh nhất là PVS (từ 3,53% kỳ trước xuống 3,37% kỳ này).
Dự đoán số lượng mua bán của VNM quý 4/2015
Nếu tính theo số liệu thực tế ngày 11/12/2015, VNM sẽ mua thêm 10,74 triệu cổ phiếu HPG, 7,87 triệu cổ phiếu HHS, mua thêm 16,1 triệu cổ phiếu SSI, 2,44 triệu cổ phiếu HAG, 970.000 cổ phiếu VCB, 934.000 cổ phiếu VCG, 6,2 triệu cổ phiếu KDC.
Các cổ phiếu bị bán ra bao gồm 10,2 triệu cổ phiếu IJC do bị loại khỏi danh mục, 2,3 triệu cổ phiếu BVH, 5,45 triệu cổ phiếu STB, 3,4 triệu cổ phiếu DPM, 4,5 triệu cổ phiếu NT2, 6 triệu cổ phiếu FLC, 7,5 triệu cổ phiếu SHB.
Trong kỳ trước VNM “mua nhầm” gần 5,9 triệu cổ phiếu BID nhưng quỹ này vẫn giữ BID trong suốt quý 3 vừa qua, kỳ này nhiều khả năng VNM sẽ phải bán hết 5,9 triệu cổ phiếu BID đang nắm giữ để đảm bảo đúng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ, nếu VNM không bán BID thì sẽ có thêm nhiều cổ phiếu Việt Nam bị bán mạnh hơn bởi giá trị cổ phiếu BID do VNM đang nắm giữ lên tới gần 5,3 triệu USD, chiếm 1,36% danh mục.
