CTCP Cơ điện lạnh (REE – sàn HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2013.
Theo đó, doanh thu thuần quý III/2013 của REE không có nhiều thay đổi so với cùng kỳ đạt gần 561 tỷ đồng. Doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đạt gần 1.684 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% cùng kỳ 2012.
Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu chính của REE là mảng dịch vụ cung cấp và lắp đặt đạt 300 tỷ đồng, chiếm 54% tổng doanh thu và tăng 8% cùng kỳ; mảng cung cấp dịch vụ chiếm 21% tổng doanh thu và tăng 6% cùng kỳ; mảng sản xuất thương mại chiếm 25% tổng doanh thu và giảm 13% cùng kỳ.
Giá vốn hàng bán trong kỳ cũng thay đổi ít so với cùng kỳ, do đó lợi nhuận gộp tăng nhẹ 7 tỷ đồng, đạt 155 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận gộp tăng khá 30 tỷ đồng, đạt 454 tỷ đồng.
Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất trong bức tranh tài chính của REE là sự tăng trưởng nhảy vọt của hoạt động tài chính với mức tăng 180% so với cùng kỳ, đạt 125 tỷ đồng, chủ yếu đến từ cổ tức được chia từ các công ty liên doanh liên kết. Cùng với đó là chi phí tài chính giảm 60% cùng kỳ xuống còn 22 tỷ đồng do chỉ phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 7,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2012 là trên 43 tỷ đồng.
Theo báo cáo, REE có 14 công ty liên kết và 1 công ty đồng kiểm soát, trong đó 4 công ty mới đầu tư trong năm 2013 gồm Nhiệt điện Phả Lại (PPC) với sở hữu 22,26%, Than Núi Béo (NBC) với sở hữu 23,6%, Than Đèo Nai (TDN) với sở hữu 23,83% và Cấp nước Thủ Đức (TDW) với sở hữu 24,95%. Ngoài ra, REE còn nắm giữ gần như toàn bộ 7 công ty con.
Tuy nhiên, REE chỉ hạch toán 417 triệu đồng khoản lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết quý III này, giảm 96% cùng kỳ. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, khoản này đem về cho REE tới 382 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ bằng con số lẻ là hơn 2 tỷ đồng.
Kết quả, REE báo lãi sau thuế 199,87 tỷ đồng trong quý IIII/2013, tăng 128% cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận đạt 839,46 tỷ đồng, tăng 71% cùng kỳ năm trước và vượt 29% kế hoạch cả năm. Năm 2013, REE lên kế hoạch lãi sau thuế 650 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 3.432 đồng/CP, tăng mạnh so với mức 1.993 đồng/CP của cùng kỳ.
Tại 30/9/2013, tổng các khoản đầu tư tăng 3,5% so với đầu năm đạt hơn 3.653 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết là 2.530 tỷ đồng, gấp đôi số đầu năm, trong khi khoản tiền gửi và đầu tư ngắn hạn cùng giảm mạnh.
Khoản vay ngắn hạn của REE đã tăng gấp 3 lần đầu năm lên 259 tỷ đồng, trong khi vay dài hạn là 690 tỷ đồng, trong đó có 557 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi phát hành vào 7/12/2012 lãi suất 6%/năm. Trái phiếu sẽ tự động chuyển đổi thành cổ phiếu khi room của REE ở mức giới hạn cho phép, giá chuyển đổi là 22.000 đồng/cp và sẽ được điều chỉnh theo thỏa thuận đăng ký chuyển đổi trái phiếu.
Cuối quý, hàng tồn kho của REE là 542 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm, chủ yếu là tăng nguyên vật liệu tồn kho và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. REE có 804 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, giảm 30 tỷ so với đầu năm, cùng với đó là khoản tiền gửi gần 99 tỷ đồng kỳ hạn trên 3 tháng hạch toán ở khoản đầu tư ngắn hạn.
