Cụ thể, tại kỳ giao dịch trên, NAV của TCEF tăng nhẹ 0,55% và 0,69% so với lần lượt trong 1 tuần và 1 tháng qua, nhưng giảm tới 14,25% và 25,16% so với lần lượt 9 tháng và 1 năm qua. Dẫu vậy, so với cách đây 2 năm, NAV của TCEF vẫn tăng 14,3%.
Trong kỳ, khoản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của TCEF là đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp TCE11721 (lĩnh vực giáo dục) với tỷ trọng 17,3% tổng giá trị tài sản của Quỹ; các khoản đầu tư lớn tiếp theo cũng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp là VHM11802 (bất động sản): 11,6%, VHM11801: 6,1%... Khoản đầu tư lớn nhất của TCEF vào cổ phiếu là POW: 4,8%, tiếp đến là QNS và ACB đều chiếm tỷ trọng 4,6% tổng giá trị tài sản của Quỹ…
