So với 1 tuần và 1 tháng trước đó, NAV của TCEF lần lượt giảm 4,96% và 8,36%. So với khoảng thời gian xa hơn là 6 tháng và đầu năm 2018, NAV của Quỹ giảm lần lượt 17,15% và 18,33%.
Trong kỳ giao dịch mới nhất trên, khoản đầu tư chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng giá trị tài sản của TCEF là trái phiếu doanh nghiệp TCE11721 (lĩnh vực giáo dục), với tỷ trọng 18,7%. Ngoài ra, Quỹ đầu tư vào 2 loại trái phiếu doanh nghiệp khác là MSN11719 (thực phẩm và đồ uống), NVL11715 (bất động sản), với tỷ trọng lần lượt 4,6% và 3,9%. Các khoản đầu tư vào cổ phiếu lớn nhất của TCEF trong kỳ lần lượt là GAS (5,5%), VCB (4,7%), HPG (4,4), VNM (4,4%)…
