Chiều 28/3, Quỹ EastSpring Investments (Quỹ Prudential cũ- PRUBF1) đã triệu tập đại hội thường niên năm 2011 thành công.
Phát biểu tại Đại hội, ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch Ban đại diện quỹ đánh giá, trong tình hình môi trường đầu tư khó khăn như năm 2011, Quỹ PRUBF1 cũng giống như các quỹ công chúng khác đã không thể mang lại lợi nhuận ròng cho cổ đông. Tuy nhiên, năm qua PRUBF1 đã đạt được kết quả tích cực hơn các quỹ công chúng khác.
Cụ thể, với chiến lược đầu tư và phân bổ tài sản hợp lý phù hợp với điều kiện thị trường suy giảm, giá trị tài sản ròng PRUBF1 vẫn được bảo tồn, chỉ giảm khoảng 8%, mặc dù, tính cả năm, thị trường chứng khoán giảm 28%, giá trị tài sản ròng các quỹ công chúng trên thị trường giảm trung bình từ 20% đến 40%.
Phát biểu tại đại hội, ông Hendrik Gerrit Ruttenberg, Quyền Tổng giám đốc Quỹ nhấn mạnh, Quỹ PRUBF1 đang chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối của thời gian hoạt động 7 năm. Thời gian đáo hạn còn lại của quỹ chưa tới hai năm. Do đó, Ban Điều hành quỹ bắt đầu từng bước cơ cấu lại danh mục đầu tư để phù hợp với thời gian hoạt động còn lại của quỹ. Một số giới hạn về đầu tư sẽ được áp dụng trong thời gian này, chủ yếu là yếu tố thanh khoản.
Nhận đình về viễn cảnh TTCK năm 2012, ông Ngô Thế Triệu, Giám đốc điều hành PRUBF1 cho biết, viễn cảnh năm 2012 được kỳ vọng tốt hơn năm qua nhờ vào chính sách đồng bộ từ Chính phủ. Cụ thể, lạm phát giảm, đồng tiền Việt Nam ổn định hơn khi cán cân thương mại được cải thiện. Trong ngắn hạn, NHNN sẽ tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ và xúc tiến quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.
Trong dài hạn, PRUBF1 vẫn tiếp tục duy trì quan điểm tích cực đối với thị trường cổ phiếu do thị giá cổ phiếu hiện đang ở một trong những mức định giá thấp nhất trong lịch sử và so với các thị trường khác trong khu vực.
Từ đầu năm 2012 tới nay, Quỹ đã gia tăng tỷ lệ cổ phiếu từ mức 48% cuối năm 2011 lên gần 60% hiện nay. Phần còn lại trong danh mục của quỹ là trái phiếu chính phủ với tỷ suất lợi nhuận 8,4% trong ba tháng qua, cao gấp 2,5 lần so với lợi tức tiền gửi.
Ban đại diện quỹ cho biết, PRUBF1 sẽ đóng quỹ vào ngày 5/10/2013 và thời gian chuyển danh mục đầu tư cổ phiếu thành tiền mặt chỉ mất từ 2 - 4 tuần. Đồng thời cho biết sẽ trình các cổ đông kế hoạch chuyển đổi thành quỹ mở vào thời điểm thích hợp nếu điều kiện pháp lý cho việc chuyển đổi chín muồi.
Theo báo cáo kết quả hoạt động, năm 2011 kết quả hoạt động (trước phí) của quỹ tăng trưởng âm 6,5% tính đến thời điểm cuối năm trong khi chỉ số VN-Index giảm mạnh 24,4%.
Tại thời điểm ngày 31/12/2011, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ đạt 397,2 tỷ đồng (tương đương 19,1 triệu USD). Tỷ lệ phân bổ tài sản của Quỹ lần lượt là 47,1% cổ phiếu, 42,9% trái phiếu và 10% tiền mặt. Quỹ không có các khoản phải thu quá hạn trong năm 2011. Quỹ không đáp ứng được yêu cầu trả cổ tức cho năm tài khóa 2011.
Vào đầu năm 2011, Quỹ PR UBF1 đã đầu tư 57% vào cổ phiếu và 43% vào công cụ nợ (bao gồm 28% là đầu tư tiền gửi ngân hàng). Trong suốt năm, tình hình vĩ mô đã có nhiều biến động làm lợi nhuận nhiều doanh nghiệp bị suy giảm do chi phí vốn cao, Ban Điều hành quỹ đã từng bước giảm tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu và chuyển sang tăng tỷ lệ tiền gửi để bảo tồn vốn cũng như gia tăng giá trị ổn định cho quỹ.
