Trong quý III, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 106,8 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn cũng giảm hơn 3,5%, xuống 57,4 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 49,4 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.
Kỳ này, điểm sáng của TDM đến doanh thu tài chính từ 524,3 triệu đồng vọt lên 19,4 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 2% và 28% lên lần lượt 4,8 tỷ đồng và 2,9 tỷ đồng.
Kết quả, Thủ Dầu Một lãi sau thuế 56,6 tỷ đồng trong quý III/2023, tăng 4% so với quý III/2022.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp đạt 340,8 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 3,4% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ cung cấp nước sạch là 335,8 tỷ đồng, chiếm gần như 99% doanh thu, còn lại là doanh thu từ cấp nước thô.
Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính đạt 115,8 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ đạt hơn 2 tỷ đồng) từ cổ tức, lợi nhuận được chia từ BWE với giá trị 94 tỷ đồng và lãi tiền gửi, tiền cho vay giúp lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 240 tỷ đồng, tăng gần 64% so với cùng kỳ.
Tính đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 2.535,2 tỷ đồng, tăng 5,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền của TDM là hơn 75 tỷ đồng và 34 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. TDM còn gần 321,1 tỷ đồng các khoản phải thu, tăng 64,4%; hàng tồn kho giảm nhẹ về mức 60,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, Công ty còn hơn 1.187 tỷ đồng và đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết. Đến cuối quý III, TDM đã đầu tư hơn 1.061 tỷ đồng vào Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (BWE), đầu tư hơn 25,9 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Hạ tầng nước DNP Quảng Bình,… Công ty cũng mang 279,5 tỷ đồng đầu tư vào 2 công ty gồm: 196,9 tỷ đồng đầu tư vào CTCP Cấp nước Đồng Nai (DNW) và 82,55 tỷ đồng đầu tư vào CTCP Cấp nước Gia Tân.
Trong khi đó, nợ phải trả của Thủ Dầu Một còn 402,1 tỷ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm. Nợ tăng chủ yếu do khoản vay nợ tài chính ngắn hạn tăng gần 59%, lên 225,8 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch chiều ngày 16/10, cổ phiếu TDM đang đứng tại giá tham chiếu với 42.000 đồng/CP.
