Theo cập nhật mới nhất của Công ty Quản lý quỹ Kỹ thương, tại kỳ giao dịch ngày 8/5, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ TCEF giảm còn 67,2 tỷ đồng, tương đương hơn 11.280 đồng/chứng chỉ quỹ, so với cách đây 3 tháng và 6 tháng lần lượt giảm sâu tới hơn 13,2% và gần 18%. So với cách đây 2 năm, NAV của TCEF còn suy giảm trầm trọng hơn, tới gần 24%.
Biểu đồ tăng trưởng giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ)
Trong kỳ, các khoản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của quỹ là ngành ngân hàng với 20%, tiếp đến là ngành công nghệ thông tin 19%, tiền 18%, ngành khác 16%...
Danh mục cổ phiếu mà TCEF đầu tư lớn nhất trong kỳ vẫn không có sự thay đổi so với các kỳ báo cáo gần đây, khi tiếp tục tập trung đầu tư lớn vào cổ phiếu FPT với tỷ trọng lên tới 18,8% tổng tài sản của quỹ, tiếp đến là VCB 10,4%, PPC 6,5%, PNJ 4,3%...
TCEF là quỹ đầu tư dạng quỹ mở, với chiến lược tập trung đầu tư vào cổ phiếu của nhóm các công ty đầu ngành, vốn hóa lớn, thanh khoản tốt, đồng thời có mức định giá hấp dẫn. Khi thị trường diễn biến bất lợi, Quỹ có thể phân bổ một phần tài sản vào trái phiếu hoặc các tài sản khác để đảm bảo an toàn vốn cho nhà đầu tư.
| Các khoản đầu tư có tỷ trọng lớn của quỹ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
