Theo đó, NAV của TVGF trong tháng 10 vừa qua đạt gần 197 tỷ đồng, tương đương NAV đạt 13.128 đồng/chứng chỉ quỹ, trong khi kỳ định giá trước giá trị tài sản ròng là hơn 218,4 tỷ đồng, tương đương 14.566 đồng/chứng chỉ quỹ.
Cũng trong tình cảnh tương tự, NAV của TVGF2 trong tháng 10 vừa qua giảm còn 157,6 tỷ đồng (tương đương 9.273 đồng/chứng chỉ quỹ) từ mức 175,3 tỷ đồng của kỳ định giá trước (tương đương 10.313 đồng/chứng chỉ quỹ).
