MB Capital nhận giấy phép quỹ mở đầu tiên tại Việt Nam

MBBF có vốn điều lệ 54.296.925.000 đồng, mệnh giá chứng chỉ quỹ là 10.000 đồng do Công ty Quản lý quỹ đầu tư MB quản lý. Ngân hàng giám sát hoạt động của MBBF là HSBC (Việt Nam ). Quỹ có thời hạn hoạt động không xác định. Quỹ MBBF thu hút 154 nhà đầu tư góp vốn, trong đó có 3 nhà đầu tư nước ngoài góp tổng cộng trên 40% quy mô ban đầu của Quỹ. Ở trong nước, Quỹ thu hút được sự tham gia của gần 10 tổ chức đầu tư, phần còn lại là các nhà đầu tư cá nhân.

Ông Phan Anh, Tổng giám đốc MB Capital cho biết, Quỹ mở MBBF có ngày giao dịch đầu tiên là 3/4/2013. Tại ngày này, nhà đầu tư có quyền mua thêm hay rút vốn khỏi Quỹ. Cũng theo ông Phan Anh, hàng tháng, MBBF sẽ có 2 ngày giao dịch chứng chỉ quỹ, để nhà đầu tư được quyền góp vốn hoặc rút vốn khỏi Quỹ này.

Về giá giao dịch, Thông tư 183/2011/TT-BTC quy định, giá bán một đơn vị quỹ, tức là mức giá mà nhà đầu tư phải thanh toán cho công ty quản lý quỹ, bằng giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tính tại ngày giao dịch chứng chỉ quỹ cộng với phí phát hành. Giá mua lại một đơn vị quỹ, tức là mức giá mà công ty quản lý quỹ phải thanh toán cho nhà đầu tư, được xác định bằng giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tính tại ngày giao dịch chứng chỉ quỹ, trừ đi phí mua lại. Phí mua lại, phí phát hành, phí chuyển đổi có thể được quy định với các mức khác nhau, căn cứ vào thời hạn nắm giữ chứng chỉ quỹ, mục tiêu đầu tư, hoặc giá trị khoản đầu tư. Tuy nhiên, phí phát hành không được vượt quá 5% giá trị giao dịch. Phí mua lại, phí chuyển đổi không vượt quá 3% giá trị giao dịch.

Ngoại trừ các khoản phí do quỹ phải trả theo quy định tại Điều lệ quỹ, phí phát hành, phí mua lại (nếu có), phí chuyển đổi (nếu có), nhà đầu tư không phải trả bất kỳ các khoản phí nào khác cho Quỹ, công ty quản lý quỹ, tổ chức được ủy quyền, đại lý phân phối khi giao dịch chứng chỉ quỹ.