Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, lãi suất cố định và có tài sản đảm bảo.
Trong đó, tài sản đảm bảo là 42 triệu cổ phiếu KHG thuộc sở hữu của các cổ đông công ty. Nếu ước tính theo giá thị trường ngày 30/9 tại 14.100 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị tài sản đảm bảo là 592,2 tỷ đồng, bằng 1,97 lần giá trị khoản vay. Ngoài ra, khoản vay có bảo lãnh của Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn và ông Nguyễn Khải Hoàn, Chủ tịch HĐQT KHG.
Khải Hoàn Land là một cổ phiếu mới niêm yết lần đầu ngày 19/7/2021 trên HOSE, hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Trong đó, tài sản cố định không đáng kể, chủ yếu là các khoản phải thu của bên thứ ba.
Cụ thể, tính tới 30/6/2021, khoản phải thu dài hạn KHG đạt 1.314,8 tỷ đồng, chiếm 49% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.082,6 tỷ đồng, chiếm 40,4% tổng tài sản. Như vậy, hai khoản mục phải thu ngắn hạn và dài hạn đã chiếm 89,4% tổng tài sản.
Xét về tình hình kinh doanh, trong quý II/2021, KHG ghi nhận doanh thu đạt 223,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 48,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 1.625,7% và 820,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận cải thiện từ 26% lên 36,5%.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 2.315,7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm 78,04 tỷ đồng lên 81,4 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 141,1%, tương ứng tăng thêm 9,61 tỷ đồng lên 16,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 154,4%, tương ứng tăng thêm 12,51 tỷ đồng lên 20,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, KHG ghi nhận doanh thu đạt 303,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 55,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 669,4% và 683,9% so với cùng kỳ.
Được biết, trong năm 2021, KHG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 1.514,85 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 321,15 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 17,3% kế hoạch lợi nhuận năm.
