Góc nhìn kỹ thuật trước phiên 12/12

Đầu tư Chứng khoán lược trích phân tích kỹ thuật của một số công ty chứng khoán cho phiên giao dịch ngày 12/12.

Nguồn: HOSE  

CTCK Bảo Việt - BVSC

VN-Index đóng cửa cao nhất 3 tháng đồng thời lập mức cao mới so với bẫy tăng giá ngày 21/11. Sự bứt phá của chỉ số đáng tiếc lại đi kèm với tín hiệu đi xuống của khối lượng giao dịch và độ

rộng. Quan sát 4 phiên giao dịch gần nhất, chúng tôi nhận thấy hai yếu tố đo sức mạnh thị trường đang phân kỳ khá mạnh với chỉ số trung bình và đây là tín hiệu cảnh báo đảo chiều xu hướng tăng giá ngắn hạn.

Tương tự VN-Index, chỉ số HNX-Index tăng giá trên nền thanh khoản yếu. Money Flow Index của HNX-Index liên tiếp phân kỳ khi %B cảnh báo mua quá mức. Các tín hiệu này xuất hiện khi hai chỉ số đang tiếp cận kháng cự trung hạn.

Với VN-Index là cận trên 515 của dải giao dịch 466-515, với HNX-Index là đỉnh trung hạn 66.

Chiến lược giao dịch cho những ngày còn lại trong tuần là bán những cổ phiếu đứng hoặc tăng giá chậm nếu độ rộng thị trường tiếp tục suy yếu.

CTCK Sài Gòn - SSI

Giảm điểm ngay từ phiên giao dịch buổi sáng với cầu yếu hẳn so với các phiên giao dịch trước đó, cầu tiếp tục yếu vào phiên giao dịch chiều khiến chỉ số mất điểm mạnh.

Đồng loạt các mã vốn hóa lớn cùng nhau giảm giá trong đó có GAS, MSN, VCB, BVH, PPC, PVD giảm và riêng 6 mã này đã làm chỉ số giảm đi tới 3,78 điểm. Cây nến ngày giảm mạnh làm mất đi hơn số điểm tăng của cả hai tuần trước. Khối lượng giao dịch ở mức 101,56 triệu đơn vị, tăng 28,63% so với phiên trước.

Như vậy, phiên biến động khó lường của thị trường đã diễn ra. Chúng tôi kỳ vọng VN-Index tiếp tục giảm điểm về vùng hỗ trợ 499-502 điểm và nhiều khả năng cầu bắt đáy sẽ tăng trở lại ở quanh vùng này tập trung vào các mã tiềm năng.

Nhà đầu tư đã cơ cấu hoặc co hẹp danh mục lướt sóng có thể chọn lựa các mã giảm sâu để mua dần trở lại trong các phiên kế tiếp.

CTCK FPT - FPTS

Với áp lực bán trên diện rộng, VN-Index đã điều chỉnh giảm khá rõ sau nhiều phiên giằng co trong biên độ hẹp. Chốt phiên tại 505,31 điểm, VN-Index đã có một phiên giảm khá mạnh tính cho khoảng thời gian 1 tháng trở lại đây. Các chỉ báo nhanh đồng thời cho tín hiệu bán. MACD bắt đầu cắt xuống dưới đường tín hiệu, cùng DI+ giảm mạnh hướng xuống DI- sau thời gian dài cho tín hiệu mua.

Chỉ báo Parabolic SAR cũng cho vị thế bán khi VN-Index để mất ngưỡng 510 điểm. Trong ngắn hạn, vùng 500 điểm sẽ đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ cho đường giá.

Sau 3 phiên liên tiếp giằng co trên vùng 66 điểm, HNX-Index đã để mất điểm sau phiên ngày 11/12 với mức giảm khá lớn là 0,57 điểm. Sau thời gian duy trì tốt vị thế mua vào, các chỉ báo nhanh đảo chiều giảm trở lại.

RSI, SO giảm khá mạnh khỏi vùng quá mua. MACD cho tín hiệu bán trong ngắn hạn, cùng Parabolic SAR cũng sẽ đảo chiều nếu HNX-Index chạm xuống ngưỡng 65 điểm. Ngưỡng hỗ trợ - kháng cự của HNX-Index hiện tại lần lượt là 65 – 67 điểm.

CTCK Maybank KimEng - MBKE

VN-Index có phiên giảm đáng lo ngại. Mức thấp nhất trong ngày rơi về bên dưới hỗ trợ gần nhất tại 505 điểm dù “may mắn” đóng cửa kịp trở lại trên mức này. Dù sự xâm phạm chưa rõ ràng, nhưng đây là tín hiệu cảnh báo tiếp theo, cho thấy khả năng VN-Index có thể rơi vào một pha điều chỉnh giảm tương đối sau khi đã tăng khá tốt từ tháng 9 đến nay.

Sự xác nhận điều chỉnh giảm sẽ rõ ràng hơn nếu phiên ngày mai đường giá tiếp tục rơi và đóng cửa nằm bên dưới hỗ trợ 505 điểm.

Khối lượng giao dịch tăng gần 30% so với phiên liền trước, chủ yếu do áp lực chốt lời chủ động tăng cao. MACD chính thức cắt xuống đường tín hiệu để cho ra cảnh báo đầu tiên về xu hướng tăng của đường giá. Phân kỳ tiêu cực giữa chỉ báo này và VN-Index cũng có thể được nhận thấy khá rõ ràng trên đồ thị.

HNX-Index ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong suốt chu kỳ tăng giá từ cuối tháng 10 đến nay. Một nến đỏ dài được hình thành, tạo nên mẫu hình nến đảo chiều tiêu cực “Bearish Engulfing”. Nếu có thêm một nến giảm tiếp theo trong ngày mai, mẫu hình này chính thức được xác nhận hiệu lực.

Kháng cự gần nhất của HNX-Index vẫn nằm tại 66,2 điểm và rõ ràng khu vực kháng cự này đã chứng tỏ được vai trò của mình trong các ngày vừa qua.

Trong trường hợp nếu đường giá rơi vào pha điều chỉnh giảm, hỗ trợ gần nhất được xác định tại khu vực 63,7 điểm – khu vực đường MA trung hạn đang di chuyển.

Khối lượng giao dịch tăng lên mức cao nhất trong một tuần gần đây, chủ yếu do áp lực chốt lời chủ động gia tăng. MACD giảm mạnh, cắt trở lại đường tín hiệu lần đầu tiên sau 2 tháng nằm bên trên đường này. Đây được xem là tín hiệu cảnh báo mạnh hơn cho khả năng đường giá thay đổi xu hướng ngắn hạn.

 Nguồn: SHS

CTCK Sài Gòn Hà Nội - SHS

VN-Index có một phiên giảm điểm khá mạnh khi chỉ số này mất 6.29 điểm (-1,23%) và giảm xuống mức 505.31 điểm.

Khối lượng giao dịch phiên 11/12 tương đương phiên hôm trước và tiếp tục duy trì trên 100 triệu cổ phiếu, giao dịch khá sôi động.

Chỉ số RSI tiếp tục giảm mạnh xuống 49 điểm, thị trường đang lấy lại sự cân bằng về tâm lý

HNX-Index giảm 0.57 điểm (-0.86%) trong phiên 11/12 xuống mức 65.57 điểm. Đây là mức thấp nhất của chỉ số này trong 5 phiên trở lại đây.

Khối lượng giao dịch phiên 11/12 giảm nhẹ chỉ còn hơn 50 triệu cổ phiếu giao dịch.

Chỉ số RSI giảm mạnh xuống còn 65 điểm.

CTCK Rồng Việt - VDSC

Sàn HOSE có phiên giảm điểm mạnh nhất trong hơn một tháng qua, chỉ số VN-Index giảm 6,29 điểm (1,23%) xuống còn 505,31 điểm cùng với 101,55 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Đường giá VN-Index kết phiên hình thành nến Red Marubozu sau phiên lưỡng lự trước đó kèm theo sự gia tăng về khối lượng cho thấy lực bán đã gia tăng mạnh mẽ, người bán đã bắt đầu lo ngại vể rủi ro của thị trường và chấp nhận bán xuống giá thấp hơn.

Các chỉ báo kỹ thuật cũng cho tín hiệu tiêu cực sau cảnh báo về sự suy yếu trước đó, đường RSI đã đâm thủng hỗ trợ và xuống dưới mức 50, đường cỏ MACD đã mọc dưới đường 0 trong khi đường MACD có phân kỳ rõ nét với đường giá, bên cạnh đó đường DI+ cũng thủng xuống dưới hỗ trợ và tiến về DI-.

Đường giá đã đâm thủng xuống biên dưới của kênh tăng giá ngắn hạn, cùng với tín hiệu tiêu cực từ các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index tạm thời bị phá vỡ. Các mức hỗ trợ và kháng cự trong các phiên tới tương ứng là 503 và 510 điểm.

Sàn HNX cũng có phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ đầu sóng, chỉ số HNX-Index giảm 0,57 điểm (0,86% xuống còn 65,57 điểm cùng với 49,77 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Đường giá kết phiên với một nến đỏ có thân nến dài bao trùm toàn bộ 5 cây nến trước đó kèm theo sự gia tăng về khối lượng cho thấy áp lực bán trên HNX đang gia tăng khá mạnh.

Các chỉ báo kỹ thuật cũng bắt đầu chuyển trạng thái tiêu cực, đường RSI đã đâm thủng đường xu hướng và giảm xuống dưới mức 70, đường MACD đã cắt xuống dưới đường tín hiệu và đường DI+ cũng đã phá vỡ mức hỗ trợ và tiến dần về DI-.

Đường giá HNX-Index đã break xuống biên dưới của kênh tăng giá ngắn hạn cùng với trạng thái tiêu cực từ các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng giá ngắn hạn đã bị phá vỡ.

CTCK MB - MBS

VN-Index giảm điểm trong phiên và kết thúc phiên ở mức thấp nhất trong ngày. Chỉ số hình thành một nến đỏ. Khối lượng giao dịch đạt mức trung bình.

Ngắn hạn, VN-Index vẫn tiếp tục xu hướng đi lên tuy nhiên đang giằng co liên tục giữa lực mua và bán.

Trung hạn, VN-Index đang nằm trong vùng kháng cự có nhiều hoạt động 500 - 510. Chỉ số đã từng 3 lần không thể xuyên qua vùng điểm này và tạo đỉnh vào tháng 4, tháng 7 và tháng 8/2013.

HNX-Index giảm điểm trong phiên và kết thúc phiên ở mức thấp nhất trong ngày. Chỉ số hình thành một nến đỏ. Khối lượng giao dịch đạt mức trung bình.

Ngắn hạn, HN-Index đã tạo một kênh tăng điểm mạnh kể từ giữa tháng 9. Đà tăng mạnh cũng như chỉ số vẫn chưa có nhịp điều chỉnh đáng kể nào là một yếu tố rủi ro tương đối. Chỉ số RSI đang nằm tỏng vùng quá bán.

Trung hạn, sau khi đi lên từ vùng điểm 58 – 59, HNX-Index đã thoát ra khỏi kênh giảm điểm bắt đầu từ tháng 6. Chỉ số đang nằm gần ngưỡng kháng cự 65-66, là đỉnh cũ vào tháng 6/2013.

>> Cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 12/12

>> Khối ngoại tận dụng cơ hội bắt đáy  

>> Phiên 11/12: Tháo chạy

>> Tin tài chính nổi bật ngày 11/12

>> CTCK nhận định thị trường ngày 12/12