ĐTCK lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 31/12.
Biểu đồ kỹ thuật VN-Index
Nguồn: VCBS
CTCK FPT - FPTS
Xuất hiện áp lực bán lớn về cuối phiên, VN-Index đã có một phiên giảm khá mạnh với mức giảm 6,06 điểm lùi về sát ngưỡng 500 điểm.
Phiên giao dịch thể hiện ở một cây nến đỏ đặc với thân dài cho thấy xu thế điều chỉnh giảm điểm đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn.
Đường giá đồng thời cắt mạnh xuống SMA50 kết hợp với hàng loạt chỉ báo đảo chiều cho tín hiệu bán.
Ngưỡng 495 điểm sẽ hỗ trợ cho VN-Index trong các phiên tới.
Mở đầu tuần giao dịch mới, HNX-Index giảm khá mạnh 0,98 điểm xuống 66,95 điểm. Liên tiếp để mất ngưỡng 68 và 67 điểm, xu thế điều chỉnh giảm được thể hiện khá rõ rệt trên đồ thị.
Sau thời gian dài cho tín hiệu tăng điểm thì Parabolic SAR sau phiên hôm nay đã đảo chiều.
Bên cạnh đó các tín hiệu nhanh SO, RSI đồng thời đảo chiều hướng xuống khá mạnh.
Trong ngắn hạn HNX-Index sẽ kiểm tra ngưỡng hỗ trợ tại 65 điểm.
CTCK MB - MBS
30/12, VN-Index giao dịch quanh tham chiếu trong buổi sáng nhưng giảm mạnh vào buổi chiều và kết thúc phiên ở mức thấp nhất trong ngày. Chỉ số hình thành một nến đỏ. Khối lượng giao dịch đạt mức trung bình khá.
Ngắn hạn, VN-Index đã dao dộng đi ngang trong vùng 495-515 trong vòng 2.5 tháng kể từ đầu tháng 10.
Trung hạn, Vn-Index đang nằm trong vùng kháng cự có nhiều hoạt động 500 - 510. Chỉ số đã từng 3 lần không thể xuyên qua vùng điểm này và tạo đỉnh vào tháng 4, tháng 7 và tháng 8/2013.
HNX-Index giao dịch quanh tham chiếu trong buổi sáng nhưng giảm mạnh vào buổi chiều và kết thúc phiên ở mức thấp nhất trong ngày. Chỉ số hình thành một nến đỏ. Khối lượng giao dịch đạt mức trung bình khá.
Ngắn hạn, HN-Index đã tạo một kênh tăng điểm mạnh kể từ giữa tháng 9. Đà tăng mạnh cũng như chỉ số vẫn chưa có nhịp điều chỉnh đáng kể nào là một yếu tố rủi ro tương đối. Chỉ số RSI đang nằm trong vùng quá bán.
Trung hạn, sau khi đi lên từ vùng điểm 58 – 59, HNX-Index đã thoát ra khỏi kênh giảm điểm bắt đầu từ tháng 6. Chỉ số đang nằm gần ngưỡng kháng cự 65-66, là đỉnh cũ vào tháng 6/2013.
CTCK Maybank KimEng - MBKE
VN-Index mở đầu tuần đột ngột với một phiên rơi mạnh. Đường giá đóng cửa cách xa bên dưới khu vực 505 và đây cũng là mức giá đóng cửa thấp nhất trong một tháng qua.
Với kết quả nêu trên, quá trình điều chỉnh của VN-Index đang mở rộng. Khu vực hỗ trợ tiếp theo tại ngưỡng 492 điểm.
Thanh khoản tăng trở lại. Khối lượng giao dịch tăng lại do áp lực bán ra chủ động dâng lên trong phiên hôm nay. Thanh khoản hiện đang xấp xỉ mức giao dịch trung bình 50 ngày.
Chỉ báo kỹ thuật yếu: MACD đã không thể cắt lên trên đường tín hiệu và chấp nhận giảm mạnh trở lại. Chỉ báo này hiện đang thoái lùi về sát bên trên đường 0 và sẽ cho ra tín hiệu tiêu cực hơn nếu di chuyển về bên dưới mức này.
Thị trường đã lựa chọn kịch bản tiếp tục mở rộng quá trình điều chỉnh sau một khoảng thời gian “ngần ngừ” tại khu vực 505 điểm. Dù vậy, mục tiêu điều chỉnh theo đánh giá của chúng tôi sẽ không quá sâu (khu vực 492 điểm).
Với nhìn nhận nêu trên, nhà đầu tư nên điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu về mức cân bằng với tiền mặt để phản ánh sự thay đổi có phần tiêu cực hơn của thị trường. Tỷ trọng đề xuất 50/50 (tiền mặt/cổ phiếu).
HNX-Index có phiên giảm điểm mạnh nhất trong hơn một tháng qua. Kết quả này báo hiệu việc đường giá bước vào pha điều chỉnh sau khi đã gia tăng liên tục ở giai đoạn trước.
Hỗ trợ tiềm năng của HNX-Index tại 65,3 điểm. Kháng cự đặt tại 76,8 điểm.
Thanh khoản trên trung bình. Khối lượng giao dịch gia tăng thêm 7% và vẫn tiếp tục nằm cao hơn mức trung bình 50 ngày. Dù vậy cần lưu ý, trong hơn một tuần qua, thanh khoản các phiên đường giá suy giảm đều cao hơn so với các phiên đường giá phục hồi.
Chỉ báo kỹ thuật xấu trở lại: MACD cắt trở lại đường tín hiệu sau phiên giảm mạnh hôm nay của đường giá, cho thấy chỉ báo này ủng hộ quá trình điều chỉnh của HNX-Index.
Chúng tôi cho rằng HNX-Index đang bước vào một pha điều chỉnh giảm sau khi đã gia tăng liên tục khá tốt trong gần hai tháng trước.
Nhà đầu tư nên giảm nhẹ tỷ trọng cổ phiếu về mức cân bằng với tiền mặt để giảm bớt rủi ro trong một pha điều chỉnh. Tỷ trọng đề xuất 50/50 (tiền mặt/cổ phiếu).
Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index
Nguồn: VCBS
CTCK Bảo Việt - BVSC
VN-Index sụt giảm xuống dưới 502 điểm, phá vỡ mức giá thấp nhất của 2 tuần giao dịch vừa qua.
Chỉ số lập mức thấp mới (mất hỗ trợ) trong bối cảnh thanh khoản tăng và số lượng cổ phiếu giảm giá lên cao đột biến đã tạo nên một tín hiệu bứt phá theo chiều xuống rất đáng tin cậy.
Như vậy, VN-Index đã phá vỡ trang thái tích lũy và phát triển tiếp xu hướng giảm giá.
Chỉ báo %B tiếp tục lập mức thấp mới trên đồ thị phút, hàm ý rằng VN-Index chưa giảm tốc.
Căn cứ theo hàm ý từ đồ thị Point and Figure, chỉ số có thể tiếp tục điều chỉnh về mức 497 điểm.
Do chỉ số đã phát triển xu hướng giảm ngắn hạn, phục hồi nếu xảy ra ở vùng 497 có thể chưa phải mức giá thấp nhất của chỉ số trung bình nhưng có thể là mức giá thấp nhất của các cổ phiếu đã xác lập được xu hướng tăng giá trung và dài hạn.
Ở sàn HNX, chỉ số Advance/ Decline cũng lập mức thấp mới nhưng quá trình đi xuống của chỉ báo này đã diễn ra từ rất sớm và không “sốc” nên chúng tôi dự đoán nhịp điều chỉnh hiện tại ít khá năng kéo dài quá lâu về mặt thời gian.
Chỉ báo mô-men của HNX-Index chạm tới trạng thái bán quá mức khá nhanh và đây là thời điểm kiểm nghiệm độ nhạy của chỉ số đối với trạng thái bán quá mức.
Dự đoán HNX-Index có thể điều chỉnh về 65,5 đến 66 điểm, tương ứng vùng đỉnh trung hạn vừa bị phá vỡ.
CTCK Sài Gòn Hà Nội - SHS
Với phiên giảm mạnh hôm nay, chỉ số VN-Index đã giảm qua mốc hỗ trợ 23,6% của đường Fibonacci Retracement của xu hướng tăng từ tháng 9, đồng thời giảm qua đường biên dưới của kênh tăng giá hẹp từ giữa tháng 10.
Mức độ giảm điểm mạnh hơn với thanh khoản tăng trong xu hướng tích lũy, lượng cổ phiếu giảm điểm chiếm phần lớn cho tín hiệu kém tích cực về kỹ thuật.
Thị trường có thể tiếp tục giảm điểm trong phiên 31/12, khi tâm lý thận trọng thời điểm cuối năm của nhà đầu tư còn phổ biến. Tuy nhiên với việc chỉ số Index đã giảm sát đường biên dưới của dải Bollinger Bands, có thể kỳ vọng mức độ giảm điểm không nhiều.
Với phiên giảm điểm này, chỉ số HNX-Index đã giảm sát mốc hỗ trợ của đường MA20 và đang tiến gần đường biên dưới của kênh tăng giá kéo dài từ nửa cuối tháng 9, tương đương khoảng 66,5 điểm.
Thị trường dự báo sẽ có phản ứng khi tiếp cận ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật trong phiên giao dịch tới.
Về quan điểm trung dài hạn, chỉ số HNX-Index vẫn cho tín hiệu tích cực về xu hướng tăng điểm.
