Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS
CTCK Bảo Việt – BVSC
VN-Index có phiên hồi phục thứ 2 liên tiếp và tạo thành cây nến trắng dài có khoảng trống với cây nến liền trước. Thanh khoản mặt dù sụt giảm nhẹ nhưng độ rộng tăng điểm tiếp tục có sự lan tỏa khá tích cực khi sắc xanh gần như bao phủ toàn thị trường.
Diễn biến này phần nào cho thấy được sự vững vàng của đường hỗ trợ SMA200, qua đó giúp nhà đầu tư giảm bớt sự thận trọng, hoài nghi về đợt hồi phục của chỉ số.
Điều này cũng được kỳ vọng sẽ giúp chỉ số có diễn biến tích cực trong phiên kế tiếp khi mà đường chỉ báo STO đang cho tín hiệu giao cắt trở lại với đường tín hiệu và tạo phân kỳ thứ 2 với đường giá.
Mặc dù vậy, như đã đề cập trong bản tin trước, khi mà đường giá vẫn còn đang phải chịu sức ép không nhỏ từ đường PSAR và nhóm MA ngắn hạn trong bối cảnh diễn biến của các chỉ báo kỹ thuật khác (RSI, MACD, ADX) vẫn chưa có nhiều cải thiện tích cực hơn, thì vẫn lưu ý rủi ro sớm điều chỉnh của chỉ số khi tiếp cận các đường SMA ngắn hạn đang hướng xuống.
HNX-Index cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục có diễn biến tích cực trong phiên kế tiếp khi phát đi những tín hiệu khá tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, giống như chỉ số chính, HNX-Index nhiều khả năng cũng sẽ có thêm nhịp điều chỉnh khi tiếp cận các đường SMA.
Vùng kháng cự gần của 2 chỉ số được điều chỉnh lên quanh 596 điểm của VN-Index và 87,5 điểm của HNX-Index. Đây được xem là điểm bán trading quay vòng hoặc bán cân bằng lại tỷ trọng cho các vị thế trung hạn còn đang nắm giữ.
CTCK FPT – FPTS
VN-Index tăng mạnh trở lại cho tín hiệu tích hơn trong ngắn hạn, ở phiên giao dịch 28/10, cây nến xanh với thân nhỏ không đem lại sự tin tưởng cho nhà đầu tư thì với phiên hồi phục 29/10, ít nhiều đã có sự thuyết phục.
Tuy nhiên, volume của thị trường vẫn ở mức trung bình, VN-Index cần có thêm nhiều phiên hồi phục nữa trong tuần này để khẳng định lại sự chắc chắn của ngưỡng hỗ trợ 580.
Các đường MA(14), MA(20) đang vận động trong xu hướng xuống gây áp lực lên đường giá, trong phiên ngày 30/10, ngưỡng 595 sẽ là ngưỡng kháng cự gần nhất mà VN-Index cần vượt qua, đây là điểm hội tụ của Parabolic SAR và đường MA(14).
Để có thể thoát khỏi xu thế điều chỉnh, VN-Index cần vượt qua ngưỡng 600 điểm một lần nữa, sẽ khó khăn nếu volume không có dấu hiệu cải thiện, chúng tôi chờ đợi diễn biến tích cực hơn trong những phiên giao dịch cuối tuần.
Cùng với diễn biến của VN-Index, HNX-Index cũng hồi phục tốt và tiến lên mốc 86,6 điểm. Trong hai phiên vừa qua giá tăng mạnh nhưng volume của HNX-Index lại suy giảm, điểm tích cực là đường giá đã về lại ngưỡng 86 một lần nữa, các chỉ báo RSI, MFI hồi phục mạnh mẽ hơn.
Hai đường MA(14) và MA(20) vẫn đang dốc xuống và gây áp lực lên đường giá, các chỉ báo đảo chiều MACD, Parabolic SAR vẫn chưa cho tín hiệu trong ngắn hạn, vì vậy cần theo dõi thêm cho nhịp phục hồi này.
Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index. Nguồn: VCBS
CTCK BIDV – BSC
Chỉ báo Momemtum tăng điểm hướng về đường Zero, đạt 13.09 điểm. Chỉ báo RSI(15) tương ứng tăng, sau khi bật lại khỏi đường 30 phiên trước đó. Chỉ báo MFI(14) vẫn tiếp tục duy trì đà giảm điểm, chốt tại 22.25 điểm. Đường Stochatics thoát khỏi đường quá bán, vượt qua đường chỉ báo chậm, tín hiệu mua xuất hiện.
Thị trường chinh phục thành công ngưỡng 590, ngưỡng này sẽ trở thành ngưỡng hỗ trợ mới, ngưỡng kháng cự mới tại mức 600. Thị trường có thể sẽ kiểm tra lai ngưỡng hỗ trợ 590 này, hình thành một nền tảng giá tích lũy trong vùng 585-590 trong phiên tới.
CTCK Sài Gòn Hà Nội – SHS
VN-Index có phiên hồi phục tăng điểm mạnh khi hầu hết các nhóm cổ phiếu trên sàn đều tăng sau các thông tin vĩ mô tích cực được đưa ra. OGC đã giao dịch tích cực trở lại. Thanh khoản tiếp tục không được cải thiện. Tổng khối lượng giao dịch giảm nhẹ xuống 100 triệu đơn vị. Đây là yếu tố khiến đà hồi phục này trở nên không chắc chắn.
Đồ thị chỉ số này tạo thành 1 vùng gap nhỏ bên trên đường SMA200, tuy nhiên vẫn chưa bứt được hẳn khỏi cây nến đen dài của ngày 27/10. Vùng hỗ trợ gần nhất 582 - 585 điểm. Ngưỡng cản ngắn hạn 597 - 600 điểm.
HNX-Index tiếp tục tăng điểm khá tốt nhờ lực tăng điểm mạnh mẽ của nhóm các cổ phiếu chủ chốt. Thanh khoản tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm. Đây là dấu hiệu thiếu tích cực cho thấy lực hồi phục trong trạng thái yếu. Đường momentum MACD vẫn chưa quay đầu tăng điểm. Vùng hỗ trợ gần nhất 83.5 điểm. Vùng kháng cự ngắn hạn 87.5 điểm.
CTCK Maybank Kim Eng Việt Nam - MBKE
VN-Index có phiên tăng nhắc lại, mức tăng mạnh hơn đáng kể phiên trước đó. Kết quả này giúp làm rõ nét hơn hiệu quả của vùng hỗ trợ 575 điểm. Tạm thời đường giá đã không còn tiếp tục tạo lập đáy thấp hơn và đây là một trong các điều kiện để nói về khả năng kết thúc điều chỉnh.
Điều kiện còn lại nằm ở việc VN-Index thử thách lại vùng kháng cự tại mốc 610, nếu vượt thành công mức này, một đỉnh liền sau cao hơn sẽ được tạo lập.
Thanh khoản còn yếu. Dù giá tăng khá tốt, khối lượng giao dịch lại suy giảm thêm 13% và tiếp tục nằm thấp hơn hẳn mức trung bình 50 ngày. Kết quả này cho thấy tâm lý của nhà đầu tư nhìn chung vẫn còn rất thận trọng.
Chỉ báo kỹ thuật dịch chuyển. Hầu hết các chỉ báo kỹ thuật đang nằm trong vùng kém tích cực, dù vậy chúng tôi bắt đầu nhận thấy có sự dịch chuyển tăng lên trở lại.
VN-Index tạm thời không tạo ra đáy liền sau thấp hơn và đây là một điểm cộng. Do thị trường bắt đầu có một số tín hiệu cho thấy sự khởi sắc. Các nhà đầu tư ưa thích rủi ro có thể xem xét mở dần lại các vị thế mua. Với các nhà đầu tư thận trọng hơn, cần chờ đợi việc kiểm tra kháng cự 610 diễn ra thành công. Tỷ trọng đề xuất: 40/60 (tiền mặt/cổ phiếu).
HNX-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp với mức tăng mạnh hơn. Hai phiên tăng giúp đường giá quay lại ngay biên dưới vùng tích lũy đi ngang đã phá vỡ trong phiên đầu tuần. Nhìn chung đường giá đang rất nỗ lực để xóa bỏ tín hiệu tiêu cực phát ra trước đó khi giảm về dưới hỗ trợ 86 điểm.
Thanh khoản kém. Khối lượng giao dịch dù vậy đã khiến phiên tăng mất rất nhiều ý nghĩa khi tiếp tục giảm theo 15%. Khối lượng giao dịch hiện chỉ bằng 50% mức thanh khoản trung bình 50 ngày cho thấy dòng tiền trên HNX vẫn ở trạng thái rất thụ động.
Chỉ báo kém tích cực. MACD đã cắt xuống bên dưới đường 0, một tín hiệu đáng lo ngại. Các chỉ báo cũng đang giảm trở lại và hầu hết trong vùng tiêu cực.
Triển vọng ngắn hạn của HNX-Index vẫn ở mức tiêu cực, điều này chỉ cải thiện nếu đường giá xóa bỏ được việc xâm phạm hỗ trợ trong các phiên tới đi kèm với thanh khoản tăng trở lãi. Nhà đầu tư cần thận trọng hơn với sàn HNX vì sự xâm phạm đã nêu. Tỷ trọng đề xuất: 50/50 (tiền mặt/cổ phiếu).
