Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS
Báo Đầu tư Chứng khoán lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số công ty chứng khoán cho phiên giao dịch ngày 24/10.
CTCK Bảo Việt – BVSC
VN-Index kết thúc tuần bằng cây nến đỏ đặc nhỏ dạng “Spinning top” ở ngay sát trên đường SMA20 cho thấy tâm lý giằng co, lưỡng lự của nhà đầu tư trước xu hướng không rõ ràng của thị trường. Thanh khoản được duy trì ở mức trung bình 10 phiên gần nhất, còn độ rộng thị trường vẫn bị bao phủ gần như hoàn toàn bởi sắc đỏ. Điều này phần nào cho thấy sự nôn nóng và có phần mất bình tĩnh của người cầm cổ phiếu.
Trên đồ thị tuần, sau khi bứt phá qua vùng kháng cự mạnh 675-680 điểm, chỉ số đã bước vào quá trình đi ngang tích lũy với 3 cây nến nhỏ. Khoảng thời gian tích lũy này được xem là đủ dài cho chỉ số phát đi một tín hiệu về xu hướng mới của chỉ số trong thời gian tới. Do đó, sự hình thành của cây nến tuần này sẽ có ý nghĩa tương đối quan trọng đối với xu hướng tiếp theo của chỉ số.
Về mặt xu hướng, sau khi bứt phá qua vùng 675-680 điểm, chỉ số có xu hướng điều chỉnh tích lũy với các nhịp dao động tăng giảm đan xen ngay sát trên vùng điểm này. Việc dải BB đang có xu hướng thắt hẹp trong bối cảnh đường ADX đã cắt xuống dưới ngưỡng 25 cho thấy, xu hướng đi ngang trong vùng 675-690 điểm của chỉ số nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn.
VN-Index có thể sẽ tiếp tục giảm về kiểm tra vùng hỗ trợ 675-680 điểm trong phiên kế tiếp, khi mà đường MACD và Momentum đều đã lần lượt cắt xuống dưới các ngưỡng 0 và 100, còn các chỉ báo dao động (STO, W%R và RSI) đang có dấu hiệu điều chỉnh. Mặc dù vậy, để ngỏ khả năng đường giá sẽ cho phản ứng hồi phục tăng điểm trở lại khi tiếp cận ngưỡng điểm, bởi đây cũng là vùng điểm tương ứng với vùng hỗ trợ được hội tụ bởi 2 đường SMA50 và SMA20.
Trên khung thời gian intraday, chỉ số sẽ có diễn biến dao động đi ngang quanh đường SMA20 với sự thắt hẹp của dải BB trong các phiên tới. Vùng kháng cự gần nằm tại 690-695 điểm và 700-710 điểm. Vùng hỗ trợ gần nằm tại 675-680 điểm và 665-670 điểm.
CTCK Sài Gòn Hà Nội – SHS
VN-Index kết tuần với cây nến đỏ dạng spinning tops cho thấy, sự giằng co của lực mua và bán trong cả tuần với xu hướng đi ngang của chỉ số. VN-Index đóng cửa ở trên MA5 (683 điểm) và MA10 (673 điểm), nên xu hướng thị trường trong trung hạn là tích cực. Trong dài hạn, xu hướng của thị trường là tích cực, với mốc kháng cự ở 657 điểm (MA20). Vùng hỗ trợ trong trung hạn là 673-683 điểm (MA5 - MA10) và vùng kháng cự là 690-692 điểm. Dự báo xu hướng trong tuần này, VN-Index có thể kiểm tra lại mốc hỗ trợ 678 điểm. Nếu mốc này được giữ vững, nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 678-690 điểm.
HNX-Index kết tuần với cây nến đỏ dài, với bóng trên thể hiện lực bán đã áp đảo lực mua trong tuần, kể cả ở những vùng giá cao. Chỉ số đóng cửa ở dưới MA5 (84,7 điểm) và trên MA10 (84,1 điểm), nên xu hướng trong trung hạn chuyển từ tích cực về trung tính. Trong dài hạn, xu hướng chuyển từ tích cực về trung tính, với mốc hỗ trợ ở 82,4 điểm (MA50) và mốc kháng cự ở 86 điểm. Dự báo xu hướng trong tuần này, HNX-Index có thể sẽ lùi về kiểm tra mốc hỗ trợ 83,6 điểm,. Nếu mốc này giữ vững, nhiều khả năng chỉ số sẽ đi ngang trong khoảng 83,6-86 điểm.
Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index. Nguồn: VCBS
CTCK FPT – FPTS
Phiên 21/10 đã khép lại tuần giao dịch khá giằng co của sàn HOSE. Chốt phiên, VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm, về 684,83 điểm. Với diễn biến này, đường giá của VN-Index hiện đang trong nhịp giảm hướng về cận dưới của kênh đi ngang 680 – 690 điểm.
Trên đồ thị, nến giao dịch của VN-Index trong phiên 21/10 nằm hoàn toàn ở phía dưới của phiên liền trước. Thân nến nhỏ phản ánh trạng tâm lý do dự giữa mua và bán của nhà đầu tư đang tham gia thị trường và phần bóng trên cho thấy nỗ lực hồi phục không thành công của VN-Index. Trong diễn biến này, việc khối lượng giao dịch gia tăng về mức bình quân 20 phiên là tín hiệu khá bi quan, bởi nó thể hiện sự nhạy cảm của dòng tiền với chiều giảm của chỉ số.
Về chỉ báo, các chỉ báo xu hướng gồm MACD, DI+/- tiếp tục bị nhiễu mạnh, trong khi các momentum nhạy với biến động ngắn hạn (gồm stochastic Oscillator, W%R) đang giữ trạng thái đi ngang. Điều này khẳng định, thị trường vẫn đang trong giai đoạn không có xu hướng và nhà đầu tư cần chờ đợi những phản ứng tiếp theo của VN-Index tại ngưỡng hỗ trợ/kháng cự.
Trong tuần này, chỉ số khả năng cao sẽ tiếp tục tự vận động để tìm điểm cân bằng mới, tối ưu cho cán cân cung cầu. Ở kịch bản tiêu cực, nếu mốc 680 điểm bị phá vỡ thì các mốc điểm 670 và 660 điểm sẽ được coi là các điểm dừng mục tiêu, khi áp lực bán mạnh hơn xuất hiện.
CTCK BIDV – BSC
Thị trường diễn biến hết sức bất thường, khi VN-Tndex phần lớn phụ thuộc vào giá giao dịch và cung cầu của cổ phiếu VNM trong phiên. VN-Index cũng khẽ chạm sợi dây trung bình MA(15), sau đó hồi phục trở lại và cũng nhờ trụ đỡ BVH.
Thị trường giảm điểm trên diện rộng, tuy nhiên, nhóm smallcap lại có mức điều chỉnh lớn nhất so với nhóm cổ phiếu vốn hóa khác trên thị trường.
Mặc dù các chỉ báo kỹ thuật gần như không có sự tích cực hơn phiên 20/10, nhưng thanh khoản có cải thiện hơn. Chỉ báo sức mạnh thị trường RSI và chỉ báo dòng tiền MFI điều chỉnh giảm nhẹ, song biên động biến động trong phiên đang có chiều hướng thu hẹp lại, để ngỏ khả năng thị trường có thể quay lại chinh phục ngưỡng 690 trong những phiên tới.
Chỉ số thị trường đang có dấu hiệu chuyển sang vùng vận động an toàn hơn. Nhiều khả năng VN-Index sẽ quay trở lại chinh phục đỉnh ngắn hạn 690 điểm trong phiên 24/10, nhịp điều chỉnh phiên 21/10 là cần thiết giúp chỉ số thu hẹp dần vùng vận động tích lũy lên mức hỗ trợ quanh 685-690 điểm. Nhà đầu tư có thể tham gia thăm dò đối với những mã cổ phiếu cơ bản đang có giao dịch ổn định trong tuần, khi chỉ số chinh phục thành công ngưỡng kháng cự 690 điểm và lực cầu tăng trở lại.
