Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS
CTCK Bảo Việt - BVSC
Dù sụt giảm khá mạnh trong phiên nhưng lực cầu giá thấp đã nâng đỡ khá tốt giúp VN-Index kết thúc tuần với mức giảm nhẹ, qua đó tạo thành cây nến đỏ đặc nhỏ có bóng dưới dài, kèm theo thanh khoản tăng nhẹ và duy trì ở mức cao trên trung bình. Cây nến này xuất hiện sau nhiều phiên giằng co, đi ngang trước đó trong bối cảnh chỉ báo STO tiếp tục đi xuống sau khi giao cắt với đường tín hiệu, còn đường ADX vẫn chưa có dấu hiệu ngừng giảm và bỏ xa ngưỡng 20, bên cạnh dấu hiệu hướng xuống của đường SMA50 để tạo sức ép lên đường giá.
Diễn biến này cho thấy khả năng chỉ số sẽ diễn biến giằng co, điều chỉnh giảm nhẹ trong những phiên đầu tuần tới.
Trên đồ thị tuần, chỉ số cũng hình thành một cây nến đỏ nhỏ trong vùng hội tụ giữa các đường MA ngắn hạn trong bối cảnh đường giá vẫn duy trì bên dưới đường PSAR, còn đường MACD đang xác lập xu hướng giảm mạnh. Điều này cũng đang ủng hộ cho diễn biến giằng co theo hướng giảm nhẹ của chỉ số.
Mặc dù vậy, đường giá vẫn chưa thể xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ được tạo bởi các đường MA ngắn hạn trên cả 2 khung thời gian, đặc biệt, chỉ báo STO trên đồ thị tuần vẫn tiếp tục đi lên mạnh mẽ sau khi tạo phân kỳ kép với đường giá. Điều này để ngỏ khả năng chỉ số sẽ hồi phục tăng điểm về cuối tuần.
Vùng hỗ trợ gần của 2 chỉ số nằm tại 595-597 điểm của VN-Index tương ứng 89.7-90 điểm của HNX-Index trong những phiên đầu tuần tới. Đây được xem là điểm mua trading lại một phần tỷ trọng cho các vị thế ngắn hạn đã chốt lời.
CTCK FPT - FPTS
Chốt phiên giao dịch cuối tuần trong mức giảm 2,8 điểm về sát ngưỡng 600 điểm, thị trường đã có một phiên chìm trong sắc đỏ với lực bán chiếm ưu thế. Biên độ dao động của đường giá cũng được mở rộng hơn hẳn các phiên trước khi có thời điểm đường giá lùi về sát ngưỡng 595 điểm.
Diễn biến từ phương diện kỹ thuật trở nên dần xấu hơn khi các chỉ số đồng thời giảm xuống sau một vài phiên giao dịch giằng co. Do đó khả năng trong các phiên tới VN-Index có thể sẽ tiếp tục quay trở lại test ngưỡng hỗ trợ 597 điểm.
Quay đầu giảm điểm sau 3 phiên tăng liên tiếp, HNX-Index để mất 0,75 điểm xuống mức 90,74 điểm. Nhóm các chỉ báo kỹ thuật đồng thời giảm nhẹ sau nhịp tăng tốt tính từ phiên ngày 27/10. Điểm sáng của phiên ngày 14/11 là dòng tiền được duy trì tốt cùng với dải Bollinger Band mở rộng hơn trước. Sau phiên giảm điểm này, HNX-Index cho khả năng sẽ tiếp tục tiến hành tích lũy trong vùng giá 90 điểm trước khi bứt qua ngưỡng kháng cự gần nhất 91,5 điểm.
CTCK BIDV - BSC
Cây nến thân đỏ dạng spinning top ngày 14/11 rớt khỏi nền giá tích lũy 602-605 hình thành từ 4 phiên đầu tuần, khối lượng giao dịch tương đương phiên trước đó, chân nến chạm ngay sợi dây trung bình SMA(15), chưa mất ngưỡng hỗ trợ 600 điểm.
Chỉ báo RSI(14) giảm mạnh 2.89 điểm, đạt 49.31 điểm. Chỉ báo MFI(14) tiếp tục xu hướng đi ngang, đạt 54.23 điểm. Đường MACD tiến gần hơn về đường Zero, tăng 0.043 điểm, đường này và chỉ báo chậm hiện vẫn nằm dưới đường Zero.
Thị trường nhận sợi dây trung bình SMA(15) một sự hỗ trợ tin cậy trong phiên 14/11 597.20 điểm, bên cạnh đó thị trường chưa mất ngưỡng hỗ trợ nhạy cảm 600 điểm, tiếp tục chinh phục lại ngưỡng kháng cự 605 điểm. Trong phiên tới, có thể thị trường sẽ quay trở lại vùng tích lũy 602-605 đã mất, khả năng thị trường mất ngưỡng hỗ trợ 595 sẽ không xảy ra nếu lực cầu còn duy trì mạnh mẽ như cuối phiên 14/11.
Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index. Nguồn: VCBS
CTCK Sài Gòn Hà Nội – SHS
Chỉ số VN-Index tiếp tục dao động trong biên độ hẹp quanh vùng 605 điểm, test không thành công ngưỡng này và giảm sát xuống vùng 600 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần. Hầu hết các cổ phiếu bluechips đều có lực bán khá lớn tạo tác động tiêu cực lên mặt bằng chung và kéo lùi chỉ số xuống các mốc hỗ trợ ngắn hạn. Thanh khoản giữ ở mức khá tích cực, lượng giao dịch bình quân đạt khoảng 132 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch luôn đạt ở mức trên 2.000 tỷ/ phiên. Tuy nhiên các mã bluechips không đóng góp nhiều vào sự cải thiện thanh khoản. Dòng tiền tập trung chú ý vào các mã mang tính đầu cơ nhiều hơn.
Phiên giao dịch cuối tuần, đồ thị tạo thành 1 Long Leg Doji do lực cầu bắt đáy khá mạnh cuối phiên giúp chỉ số này không bị giảm quá vùng hỗ trợ của đường SMA20. Vùng cản mạnh nhất vẫn là kênh trên của Channel giảm điểm ngắn hạn và đường SMA50. Vùng hỗ trợ ngắn hạn trong tuần tới trong khoảng 590 -600 điểm.
Chỉ số HNX-Index vận động tích cực hơn VN-Index nhờ động lực tăng điểm xen kẽ của nhóm các cổ phiếu lớn dẫn dắt trên sàn này giúp chỉ số này tăng liền 4 phiên và test không thành công mốc 91.5 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần.
Đồ thị trong phiên cuối tuần tạo thành nến đen với đuôi nến khá dài cho thấy áp lực bán tại vùng cản này là khá lớn. Nếu test thành công ngưỡng cản này, Xu hướng tăng điểm sẽ tiếp tục diễn ra, trường hợp ngược lại, mốc 90 sẽ là mốc hỗ trợ gần nhất đối với chỉ số này. Chỉ báo kỹ thuật Stochastic có xu hướng tăng khá mạnh và hiện tại đang dao động quanh vùng quá bán. Đây là tín hiệu cho thấy khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn của chỉ số này.
CTCK Bản Việt – VCSC
Thị trường có thể sẽ tiếp tục hướng lên với khối lượng giao dịch cả thiện mạnh trong tuần giao dịch tới. Đồng thời, các chỉ báo xung lượng ngắn hạn đã giảm sút cho thấy áp lực bán đã có phần suy giảm, đặc biệt các chỉ báo trạng thái xu hướng của chỉ số HNX-Index duy trì đà tăng cho thấy chỉ số này đang trong giai đoạn biến động tích cực cả về điể số và khối lượng và áp lực giảm sâu là khó có thể xảy ra.
Ngoài ra, hệ thống chỉ báo xu hướng vẫn duy trì mức tăng xu hướng ngắn hạn trên hai chỉ số và nâng mức cắt lỗ lên mức 591 của chỉ số VN-Index và 89.03 của chỉ số HNX-Index. Do đó, chúng tôi tiếp tục bảo lưu quan điểm nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao và các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu và mở vị thế mua tại các vùng hỗ trợ 595 – 600 của chỉ số VN-Index và 90.0 của chỉ số HNXIndex.
Theo đồ thị tuần, chỉ số HNX-Index đang thử thách lại vùng kháng cự cũ 92.0 và nếu chỉ số này vượt mức 92.0 thì xu hướng tăng sẽ được xác nhận rõ ràng hơn trong tuần giao dịch tới. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo xu hướng vẫn duy trì mức trung tính xu hướng trung hạn của hai chỉ số cho nên các nhà đầu tư trung hạn vẫn nên duy trì vị thế nắm giữ và quan sát thêm trong tuần giao dịch tới.
CTCK Maybank Kim Eng – MBKE
VN-Index giảm phiên thứ 3 liên tiếp và là mức giảm đáng kể hơn hẳn 2 phiên trước đó. Đường giá hiện vẫn đang “vướng” kháng cự 610 điểm, khu vực di chuyển của MA trung hạn. Rõ ràng các phiên gần đây đã chứng tỏ hiệu lực của vùng kháng cự này. Hỗ trợ ngắn hạn của VN-Index tại 575 điểm, xác suất về sâu hơn mức này không cao.
Thanh khoản trung bình. Khối lượng giao dịch đang xấp xỉ mức thanh khoản trung bình 50 ngày, phản ánh hoạt động của dòng tiền dần mạnh trở lại so với giai đoạn trước.
Chỉ báo kỹ thuật trung tính. Phần lớn các chỉ báo kỹ thuật đã cải thiện lên mức trung tính.
VN-Index cần động lực mạnh hơn để chinh phục thành công kháng cự 610 điểm nhằm xác định rõ ràng xu hướng tăng ngắn hạn.
Các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao có thể xem xét giải ngân trở lại một phần với mức dừng lỗ đặt tại hỗ trợ 575. Với các nhà đầu tư bình thường khác, cần chờ đợi việc kiểm
tra kháng cự 610 diễn ra và thanh cải thiện mạnh hơn. Tỷ trọng đề xuất: 40/60 (tiền mặt/cổ phiếu).
HNX-Index tạm ngừng chuỗi tăng điểm của mình trong phiên 14/11. Đã có sự dội lại đáng kể khi đường giá tiếp cận kháng cự 91.5 điểm, thể hiện qua một nến đỏ khá dài.
Cần lưu ý kháng cự 91.5 điểm là khu vực biên trên của vùng tích lũy đã duy trì suốt trong hơn 2 tháng qua. Nếu chinh phục thành công mức điểm này, HNX-Index sẽ quay lại xu hướng tăng ngắn hạn. Dù vậy điều này đến hiện tại chưa được thực hiện.
Thanh khoản lên mức khả quan. Khối lượng giao dịch đã vượt rõ ràng lên phía trên thanh khoản trung bình 50 ngày. Chúng tôi nhận thấy dòng tiền đang mở rộng hoạt động trên sàn HNX.
Chỉ báo tích cực. MACD đã cắt lên trên đường 0 để xóa bỏ tín hiệu tiêu cực trước đó. Điều tương tự cũng diễn ra ở các chỉ báo khác và hấu hết chuyển trở lại mức tích cực.
Triển vọng ngắn hạn của HNX-Index đang cải thiện nhưng đường giá cần vượt thành công kháng cự 91.5 để xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn.
Nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu trên sàn HNX với mức độ vừa phải. Việc đẩy mạnh hơn nữa tỷ trọng nắm giữ chỉ nên được thực hiện nếu kháng cự 91,5 điểm được chinh phục thành công và động lực tăng giá có cải thiện rõ rệt hơn. Tỷ trọng đề xuất: 40/60 (tiền mặt/cổ phiếu).
