* DMC: MBKE khuyến nghị mua vào
Chúng tôi dự báo doanh thu và lãi ròng 2014 của DMC sẽ tăng 10% và 25,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt lần lượt 1.572 và 135,3 tỷ đồng. Theo đó, DMC đang giao dịch ở mức PE2014 chỉ 8,4 lần, hấp dẫn so với bình quân ngành (khoảng 12 lần). Duy trì khuyến nghị Mua dài hạn với giá mục tiêu 50.000 đồng/cp.
Tuần qua, DMC đã có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm điểm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu DMC tăng 400 đồng/CP (+0,96%) từ mức 41.800 đồng/Cp lên 42.200 đồng/CP.
* PVD: MBKE khuyến nghị mua vào
Chúng tôi dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2014 ước đạt khoảng 19.716 tỷ đồng và 2.421 tỷ đồng, lần lượt tăng khoảng 32,6% và 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 106.000 dựa trên P/E kỳ vọng 13,3 lần, xấp xỉ trung bình ngành trong khu vực.
Tuần qua, PVD đã có 1 phiên đứng giá, 3 phiên giảm điểm và 1 phiên tăng vào đầu tuần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PVD giảm 500 đồng/CP (-0,53%) từ mức 94.000 đồng/Cp xuống 93.500 đồng/CP.
* SSI: MBKE khuyến nghị mua vào
Chiến lược đầu tư: NĐT có thể xem xét mua vào SSI ở mức giá hiện tại 31.1. Mục tiêu gần nhất: 34.5 (+11%). Mức dừng lỗ: 28.7 (-7,7%)
Tuần qua, SSI đã có 2 phiên giảm điểm liên tiếp và duy nhất 1 phiên tăng vào cuối tuần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu SSI giảm 300 đồng/CP (-0,97%) từ mức 31.100 đồng/Cp xuống 30.800 đồng/CP.
* BMI: MBKE khuyến nghị mua vào
Chiến lược đầu tư: NĐT có thể xem xét mua vào BMI ở mức giá hiện tại 18.0. Mục tiêu gần nhất: 20.5 (+13,8%). Mức dừng lỗ: 16.6 (-7,7%)
Tuần qua, BMI đã có 3 phiên giảm điểm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu BMI tăng 500 đồng/CP (+2,78%) từ mức 18.000 đồng/Cp lên 18.500 đồng/CP.
* DRC: SSI và MBKE cùng khuyến nghị nắm giữ
Theo SSI, quý III/2014, Công ty đạt 792 tỷ đồng doanh thu (tăng 26% so với cùng kỳ), và 83 tỷ đồng lợi nhuận (giảm 31% so với cùng kỳ). Doanh thu tăng trưởng chủ yếu nhờ đóng góp từ mảng lốp radial, chiếm 19% tổng doanh thu trong quý 3/2014. Chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu với giá mục tiêu 1 năm là 67.000 đồng/cô phiếu, tăng 7% so với mức giá hiện tại.
Theo MBKE, DRC đang được giao dịch tại PE 2014 khoảng 14 lần, so với trung bình ngành hiện khoảng 12,5 lần, tương đối phù hợp với tiềm năng tăng trưởng của DRC trong trung và dài hạn. Chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế của DRC trong 2015 sẽ tăng trưởng khoảng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 417 tỷ đồng. Chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị GIỮ đối với DRC.
Tuần qua, DRC đã có 3 phiên đứng giá, 1 phiên giảm điểm và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu DRC giảm 500 đồng/CP (-0,79%) từ mức 63.000 đồng/Cp xuống 62.500 đồng/CP.
* PET: SSI khuyến nghị mua vào
Doanh thu quý III/2014 đạt 2.894 tỷ đồng (giảm 1,6% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 75,2 tỷ đồng (tăng 6,5% so với cùng kỳ). Lũy kế 9 tháng 2014, doanh thu và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 8.565 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ) và 143 tỷ đồng (tăng 7,2% so với cùng kỳ). Chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA cổ phiếu PET với giá mục tiêu 1 năm là 27.300 đồng/cổ phiếu, tăng 21,3%.
Tuần qua, PET đã có 2 phiên giảm điểm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PET tăng 800 đồng/CP (+3,51%) từ mức 22.800 đồng/Cp lên 23.600 đồng/CP.
* HAG: BVSC khuyến nghị tích cực
Chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu HAG đối với mục tiêu đầu tư dài hạn, giá kỳ vọng 30,200 đồng/cp. Ở mức giá 24,200 đồng/cp ngày 30/10/2014, HAG đang giao dịch ở mức P/E dự phóng F2014 6.2x và F2015 13.4x. Nhà đầu tư cũng cần lưu ý đến những rủi ro tài chính và chính trị liên quan đến HAG mà chúng tôi đề cập ở phần cuối báo cáo.
Tuần qua, HAG đã có 1 phiên giảm điểm duy nhất vào ngày 4/11 và 4 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu HAG tăng 1.300 đồng/CP (+5,31%) từ mức 24.500 đồng/Cp lên 25.800 đồng/CP.
* JVC: APS khuyến nghị mua vào
Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư MUA vào cổ phiếu JVC với giá mục 27,600 đồng, tầm nhìn đầu tư 1 năm với lợi nhuận kì vọng 58%.
Tuần qua, JVC đã có 1 phiên giảm điểm duy nhất ngày 6/11 và 4 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu JVC tăng 900 đồng/CP (+5,42%) từ mức 16.600 đồng/Cp lên 17.500 đồng/CP.
* PNJ: FPTS khuyến nghị mua vào
Sử dụng dự phóng FCFF, chúng tôi tin rằng giá hợp lý của cổ phiếu PNJ vào cuối năm 2014 là 48.700 đồng/cp và giá mục tiêu vào cuối năm 2015 là 55.000 đồng/cp, lần lượt cao hơn 25% và 41% so với thị giá hiện tại. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư MUA cổ phiếu PNJ cho mục tiêu ngắn, trung và dài hạn.
Tuần qua, PNJ đã có 2 phiên đứng giá và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PNJ tăng 2.300 đồng/CP (+11,41%) từ mức 37.700 đồng/Cp lên 42.000 đồng/CP.
* FPT: BSC khuyến nghị mua vào
Quan điểm đầu tư: Chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị MUA trung và dài hạn cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 60.742 đồng/cp như báo cáo ngày 27/08/2014.
Tuần qua, FPT đã có 3 phiên giảm điểm giữa tuần và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu FPT giảm 500 đồng/CP (-0,98%) từ mức 51.000 đồng/Cp xuống 50.500 đồng/CP.
* TCM: MBKE khuyến nghị mua vào
NĐT có thể xem xét mua vào TCM ở mức giá hiện tại 35.8. Mục tiêu gần nhất: 41.5 (+15,9%). Mức dừng lỗ: 32.4 (-9,5%).
Tuần qua, TCM đã có 3 phiên đứng giá cuối tuần và 2 phiên tăng đầu tuần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu TCM tăng 1.600 đồng/CP (+4,68%) từ mức 34.200 đồng/Cp lên 35.800 đồng/CP.
