Điểm đáng chú ý là so với các kỳ giao dịch gần đây, đà giảm NAV của Quỹ đang được hãm dần.
Theo đó, tại kỳ giao dịch ngày 5/7, NAV của Quỹ giảm 4,88% sau một năm, còn sau 9 tháng vẫn giảm khá cao là 7%, sau 3 tháng giảm nhẹ 0,35%...
Tại kỳ giao dịch ngày 5/7, các khoản đầu tư có tỷ trọng lớn của Quỹ giải ngân cả vào trái phiếu doanh nghiệp lẫn cổ phiếu như: trái phiếu TCE11721 chiếm tỷ trọng 10,7% tổng tài sản của Quỹ, cổ phiếu FPT 8,2%, tiếp đến là cổ phiếu VCB chiếm tỷ trọng 6,1%, trái phiếu MSR118001 chiếm tỷ trọng 5,9%... tổng tài sản của Quỹ.
