Theo thỏa thuận giữa các bên, lộ trình mua trái phiếu trước hạn sẽ bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 12/2023, mỗi tháng 20%.
Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 22/02/2022, kỳ hạn 2 năm. Ngày đáo hạn 22/08/2024. Như vậy, lô trái phiếu này được DGT tất toán trước hạn so với kế hoạch ban đầu.
Theo công bố báo cáo tài chính quý II/2023 của DGT, tính đến thời điểm tháng 6/2023, tổng quy mô tài sản của doanh nghiệp này lên đến 1.566 tỷ đồng. Công ty còn tiền phải thu trong ngắn hạn 220 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, khoản phải trả trong ngắn hạn chỉ 36.3 tỷ đồng, giảm tới 20 tỷ so với đầu năm (56 tỷ đồng).
Bức tranh tài chính của DGT cũng khá khả quan với doanh thu thuần quý II đạt 57 tỷ đồng, lợi nhuận gộp hơn 17 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
Việc tất toán trái phiếu trước hạn thể hiện sức khỏe doanh nghiệp đang khá tốt và việc thu xếp nguồn vốn đang thuận lợi. Các điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng nợ, cơ cấu lại các khoản nợ trong điều kiện lãi suất thị trường đang giảm. Tính đến ngày 21/8, nhiều ngân hàng đã hạ lãi dưới 7%, điều này giúp doanh nghiệp có thể linh hoạt trong việc quản lý nguồn vốn và chủ động giảm các chi phí lãi vay khi có thể.
