Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu GAS
CTCK MB (MBS)
Trong năm 2022, Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS – sàn HOSE) đặt kế hoạch năm 2022 với sản lượng khí hơn 9,1 tỷ m3 khí; Tổng doanh thu hơn 80.000 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 7.039 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 4.062 tỷ đồng; giá trị giải ngân đầu tư xây dựng (Công ty mẹ) 4.522 tỷ đồng. Tổng công ty cũng xây dựng 2 kịch bản cho năm 2022 dựa trên nhu cầu điện toàn quốc tăng 8,2% và 12,4% so với năm 2021.
Chúng tôi đánh giá kế hoạch sản lượng khí kinh doanh trong năm 2022 là khá sát với tình hình thực tiễn khi nhu cầu sử dụng khí dự báo tăng lên, đặc biệt nhu cầu khí cho khách hàng điện, song cũng nhiều thách thức cạnh tranh từ các nguồn năng lượng khác như thủy điện, năng lượng tái tạo và điện than.
Với việc giá dầu liên tiếp tăng mạnh trong những tháng đầu năm, dự báo giá dầu tiếp tục neo ở mức cao trong năm 2022, với kịch bản cơ sở giá dầu ở mức 90 usd/thùng (dầu Brent), chúng tôi dự báo Doanh thu có thể đạt 99.755 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 14.153 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2021.
Bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền và so sánh PE, chúng tôi xác định giá trị cổ phiếu của GAS ở mức 117.500 đồng/cổ phần, tương ứng với PE 2022 ở mức 21 lần, mức phù hợp với vị thế một doanh nghiệp số 1 ngành khí Việt Nam. Đồng thời, đưa ra khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu này.
>> Tải báo cáo
Khuyến nghị tích cực cổ phiếu BMP với giá mục tiêu 72.530 đồng/CP
CTCK Bảo Việt (BVSC)
Dự báo hiện tại của chúng tôi cho thấy lợi nhuận ròng trong năm 2021-24 của CTCP Nhựa Bình Minh (BMP – sàn HOSE) sẽ tăng trưởng ổn định với tốc độ CAGR 37,5%.
Cụ thể, chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng năm 2022 của Công ty sẽ phục hồi nhanh chóng 110,6% so với năm trước lên 451,3 tỷ đồng, tăng lên 523,4 tỷ đồng (tăng trưởng 16,0% ) trong năm 2023.
Chúng tôi duy trì khuyến nghị Outperform với BMP và giữ nguyên giá mục tiêu (TP) là 72.530 đồng/cổ phiếu (Upside: 22,9%, bao gồm suất cổ tức dự phóng 8,7%).
Chúng tôi đánh giá cao BMP nhờ các yếu tố cơ bản vững chắc, bao gồm triển vọng phục hồi mạnh mẽ, vị thế đầu ngành, tình hình tài chính tốt và suất cổ tức hấp dẫn từ 8,7- 10,2%.
>> Tải báo cáo
Khuyến nghị chốt lãi HT1 tại ngưỡng 30
CTCK BIDV (BSC)
Cổ phiếu HT1 của Công ty cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên có một phiên tăng điểm tốt với cùng thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên.
Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI cho thấy xu hướng khả quan. Đường giá cổ phiếu đã nằm trên đường MA20, MA50 và MA100. Đường MA20 đang ở trên MA50 và MA100. MA50 vẫn ở dưới MA100 tuy nhiên đang có xu hướng cắt lên.
Nhà đầu tư trung hạn có thể mở vị thế tại ngưỡng 25.7, chốt lãi tại ngưỡng 30.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 24.2.
