Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu GDT
CTCK Bảo Việt (BVSC)
BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với GDT của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành và giữ nguyên giá mục tiêu (TP) theo Phương pháp Chiết khấu dòng tiền ở mức 65.425 đồng/cổ phiếu (Upside: 30,9%).
Ở mức giá hiện tại, GDT đang giao dịch ở mức P/E năm 2022 là 11,0x, theo kế hoạch lợi nhuận ròng năm 2022 của Công ty, chiết khấu so với mức trung bình 1 năm là 12,0x, với: (1) nền tảng cơ bản mạnh mẽ hơn hơn (triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn, mức sinh lợi ROE tốt, bảng cân đối kế toán và dòng tiền hoạt động mạnh và suất cổ tức hấp dẫn là 8,6%);
(2) triển vọng thanh khoản cổ phiếu cải thiện, mà chúng tôi kỳ vọng sẽ giúp GDT thúc đẩy đánh giá lại định giá hơn nữa trong thời gian tới.
>> Tải báo cáo
Khuyến nghị mua cổ phiếu DGC với giá mục tiêu 233.000 đồng/CP
CTCK BIDV (BSC)
Kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – sàn HNX) tăng trưởng mạnh. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 9.550 tỷ đồng (tăng 53% so với năm trước) và 2.514 tỷ đồng (tăng 165%). Biên lợi nhuận gộp tăng mạnh lên 33,3% từ mức 23,7% so với cùng kỳ.
BSC cho rằng kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh đến từ (i) Giá bán các sản phẩm đều tăng cao theo giá thế giới: Giá Phốt pho vàng tăng gấp đôi; Giá phân bón tăng 82% (i) Chi phí được tiết giảm một phần nhờ đi vào khai thác mỏ quặng tại khai trường 25.
BSC dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế (mảng kinh doanh cốt lõi) năm 2022 đạt 11.605 tỷ đồng (tăng 22% so với năm trước) và 3.851 tỷ đồng (tăng trưởng 53%). EPS FW 2022 = 22,200 đồng, PE FW 2022 = 8.0 lần.
BSC dự phóng giá trị RNAV Dự án Bất động sản 44 Đức Giang là 349 tỷ.
Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DGC với giá mục tiêu 2022 là 233.000 đồng/CP, tăng 31% so với mức giá ngày 03/03/2022 là 177.600 đồng do điều chỉnh dự phóng kinh doanh (mảng cốt lõi) của năm 2022 (+55% so với dự báo gần nhất) do điều chỉnh lại giá xuất khẩu với kỳ vọng giá hàng hóa neo cao trong năm 2022 (+10% so với báo cáo gần nhất).
Khuyến nghị chốt lãi DPG tại ngưỡng 82
CTCK BIDV (BSC)
Cổ phiếu DPG của Công ty cổ phần Đạt Phương nằm trong xu hướng hồi phục từ ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 63.9. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng của cổ phiếu.
Chỉ báo MACD và RSI đều đang cho thấy xu hướng hồi phục tích cực. Đường giá cổ phiếu đã vượt ngưỡng MA20 và MA50 trong phiên giao dịch hôm nay, cho thấy đà tăng trung hạn đã hình thành.
Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại ngưỡng 69.3, chốt lãi tại ngưỡng 82.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 63.9.
