Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu LSS nằm tại mức 10.2
CTCK BIDV (BSC)
Cổ phiếu LSS của CTCP Mía đường Lam Sơn đang ở trong trạng thái tiếp tục tăng giá sau khi đã có giai đoạn tích lũy ngắn hạn tại khu vực 7.5-8.5 trong hơn 1 tháng cuối qua. Thanh khoản gia tăng trở lại trong phiên hôm nay đã đẩy cổ phiếu đóng cửa với mức giá trần.
Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Đường MACD vừa cắt lên trên đường tín hiệu đồng thời chỉ báo RSI chưa đi vào vùng quá mua nên cổ phiếu có thể duy trì được đà tăng trong ngắn hạn.
Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của LSS nằm tại khu vực xung quanh 8.5. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 10.2, cắt lỗ nếu ngưỡng 7.5 bị xuyên thủng.
Khuyến nghị theo dõi SCS với giá mục tiêu 140.000 đồng/CP
CTCK BIDV (BSC)
Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) là doanh nghiệp có hiệu quả hoạt động cao nhất trong mảng dịch vụ khai thác hàng hóa, còn dư địa mở rộng nhà ga hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Bên cạnh đó, SCS có tỷ suất cổ tức cao, ở mức 7% - 8% nhờ cơ cấu vốn không có nợ vay; dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ổn định.
Trong năm 2020, BSC dự báo doanh thu của SCS đạt 701 tỷ đồng (giảm 6,3% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 478 tỷ đồng (giảm 4,9% so với năm trước), trong đó doanh thu mảng khai thác nhà ga ước đạt 656 tỷ đồng (giảm 5,6% so với năm trước).
Trong năm 2021, BSC dự báo doanh thu của SCS đạt 760 tỷ đồng (tăng 8,5% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 528 tỷ đồng (tăng trưởng 10,5%) với giả định sản lượng hàng hóa sẽ đạt 219.491 tấn (tăng trưởng 6,5%) - phục hồi về mức 2019, SCS sẽ ký hợp đồng mới dài hạn với VJC.
Chúng tôi khuyến nghị theo dõi cổ phiếu SCS với giá mục tiêu 140.000 đồng/CP (+9.0% so với mức giá ngày 04/01/2020) dựa trên phương pháp FCFE với mức chiết khấu WACC = 9%, g = 1.5%.
Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DPM
CTCK Bản Việt (VCSC)
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) công bố kế hoạch năm 2021, bao gồm doanh thu đạt 8,3 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 365 tỷ đồng, lần lượt cao hơn 5,9% và thấp hơn 50,6% so với dự báo tương ứng của chúng tôi cho năm 2020. Ngoài ra, doanh thu và lợi nhuận ròng mục tiêu năm 2021 thấp hơn 9,8% và 15,7% mục tiêu năm 2020 của công ty.
Mục tiêu lợi nhuận ròng năm 2021 của DPM thấp hơn 50,6% dự báo của chúng tôi, chúng tôi cho rằng nguyên nhân do công ty thường thận trọng trong việc đề ra mục tiêu. Chúng tôi lưu ý rằng lợi nhuận ròng thực tế cao hơn 1,7-2,0 lần mục tiêu của công ty trong vòng 2 năm qua.
Trong khi đó, DPM đặt mục tiêu cổ tức tiền mặt năm 2021 đạt 1.000 đồng/CP (lợi suất 5,2%) - thấp hơn khoảng 17% so với dự báo của chúng tôi là 1.200 đồng/CP (lợi suất 6,3%). Chúng tôi cũng lưu ý rằng công ty đã tăng kế hoạch cổ tức tiền mặt năm 2020 lên 1.200 đồng/CP, từ con số ban đầu là 1.000 đồng/CP.
Chúng tôi nhận thấy thay đổi không đáng kể đến dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 754 tỷ đồng (tăng trưởng 4,4% so với năm trước) trong năm 2021 của chúng tôi. Chúng tôi hiện có khuyến nghị mua cho DPM.
