Cổ phiếu cần quan tâm ngày 26/2

Khuyến nghị mua cổ phiếu CTG nếu quay lại vùng 30.500 đồng

(CTCK BIDV – BSC)

Mã chứng khoán: CTG – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Bứt phá.

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ.

- Chỉ báo RSI: Tiếp cận quá mua.

Nhận định: Sau khi giảm mạnh cùng với xu hướng của thị trường chung, CTG liên tục tạo gap để phục hồi về vùng tích lũy cũ 27.000-28.000 đồng/cổ phiếu.

Phiên 23/2 chứng kiến sự bứt phá của nhóm cổ phiếu ngân hàng trong đó có CTG với khối lượng lớn và đã vượt qua ngưỡng kháng cự 30.000 đồng.

Khuyến nghị: Mua CTG nếu giá quay lại vùng 30.500 đồng, chốt lãi tại 36.000 đồng, cắt lỗ 28.000 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua cổ phiếu QNS với giá mục tiêu mới là 73.800 đồng

(CTCK Bản Việt - VCSC)

Chúng tôi nâng khuyến nghị dành cho CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) lên mua với giá mục tiêu tăng 15% một phần nhờ định giá mảng sữa đậu nành cao hơn (tương ứng giá mục tiêu mới là 73.800 đồng so với giá mục tiêu trước la 64.000 đồng).

QNS đang có định giá thấp với PER 2018 là 11 lần, với mảng sữa đậu nành chiếm hơn 80% LNST và lợi suất dòng tiền tự do trên 12% từ năm 2019 trở đi sau khi hoàn tất giải ngân cho mảng đường và điện sinh khối.

Rủi ro đối với dự phóng dòng tiền tự do của chúng tôi: QNS có khả năng đầu tư vào dây chuyền đường tinh luyện trong năm 2019, với chi phí có thể lên đến 52 triệu USD, chiếm 75% dòng tiền tự do 2019.

LNST 2017 giảm mạnh 28% so với năm 2016 do giá đường giảm, trong khi năm 2016 có thu nhập bất thường nhờ hoàn nhập dự phòng cho quỹ Khoa học và Công nghệ.

LNST 2018 dự báo tăng 10% nhờ doanh thu từ sữa đậu nành cao hơn, mảng điện sinh khối bắt đầu đóng góp, và mảng đường cải thiện nhẹ nhờ giá mía đầu vào giảm.