Trước đó, ngày 31/1/2020, Bông Sen Corp công bố thông tin về việc dự kiến trong tháng 2/2020 sẽ mua lại 2 đợt trái phiếu trước hạn tổng cộng 11.500 trái phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá là 1.150 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.
Phần giá trị tất toán này thuộc lô trái phiếu 6.450 tỷ đồng phát hành ngày 27/8/2019, ngày đáo hạn là 27/8/2021, tức phải gần 2 năm nữa Bông Sen Corp mới phải tất toán.
Cùng ngày, đơn vị có liên quan là CTCP Thiết kế và Trang trí nội thất Norah (có cùng bà Đinh Thị Ngọc Thanh là Chủ tịch HĐQT) cũng công bố thông tin trả trước hạn 3.500 tỷ đồng trái phiếu.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2019 của Bông Sen Corp, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 483 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính giảm 14%, đạt 376 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn là lãi sử dụng vốn phải thu 367 tỷ đồng đối với CTCP A PLUS và bà Nguyễn Vân Anh. Chi phí tài chính giảm nhẹ hơn 2,3%, ghi nhận 379 tỷ đồng (chủ yếu là chi phí lãi vay trái phiếu).
Tại thời điểm 30/6/2019, vốn chủ sở hữu Bông Sen 8.253 tỷ đồng, trong đó vốn góp của cổ đông là 4.777 tỷ đồng. Tổng tài sản 14.561 tỷ đồng, chiếm phân nửa tài sản là tài sản cổ định hữu hình 7.154 tỷ đồng. Đáng chú ý, hơn 35% tổng tài sản Bông Sen đều liên quan đến CTCP A Plus, tổng cộng gần 5.115 tỷ đồng, bao gồm 1.924,8 tỷ đồng các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn và 3.190 tỷ đồng phải thu dài hạn khác.
Bông Sen Corp cũng ghi nhận vay ngắn hạn 5.900 tỷ đồng, trong đó khoản trái phiếu thường đến hạn trả gần 5.469 tỷ đồng (kỳ hạn 24 tháng, giá trị phát hành 6.000 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm cho 2 kỳ trả lãi đầu tiên; 11,025% cho kỳ tiếp theo và 11,0875% cho kỳ trả lãi cuối cùng. Nửa đầu năm 2018, công ty đã mua lại một phần trái phiếu trước hạn, giá trị 526 tỷ đồng.
