Cơ cấu doanh thu trong quý III được đóng góp chủ yếu từ mảng năng lượng tái tạo (339,7 tỷ đồng), chiếm 29,9%, bất động sản (287,2 tỷ đồng), chiếm 25,2% và dịch vụ tài chính (240,3 tỷ đồng), chiếm 21,1%. Trong đó, mảng bất động sản ghi nhận phục hồi mạnh với doanh thu tăng 194,4% so với quý II/2024 (đạt 97,5 tỷ đồng) nhờ vào việc tiếp tục bàn giao hai dự án Malibu Hội An và Hoian d’Or (Quảng Nam).
Doanh thu và lợi nhuận tính đến quý III/2024 của Bamboo Capital (đơn vị: tỷ đồng)
| Chỉ tiêu |
Q3/2024 (1) |
Q3/2023 (2) |
Lãi/Lỗ (1) so với (2) |
9T2024 (3) |
9T2023 (4) |
Lãi/Lỗ (3) so với (4) |
| Doanh thu thuần hợp nhất |
1.137,9 |
1.017,9 |
11,8% |
3.238,1 |
2.833,5 |
14,3% |
| Lợi nhuận sau thuế |
331,2 |
9,1 |
3.521,8% |
748,3 |
184,8 |
304,9% |
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn Bamboo Capital đạt 3.238,1 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, mảng năng lượng tái tạo của BCG Energy đóng góp nhiều nhất với 1.029,5 tỷ đồng, chiếm 31,8%, mảng xây dựng - hạ tầng của Tracodi đóng góp 730,9 tỷ đồng, chiếm 22,6%, mảng dịch vụ tài chính chủ yếu do Bảo hiểm AAA đóng góp 606,2 tỷ đồng, chiếm 18,7%, mảng bất động sản của BCG Land đóng góp 594,6 tỷ đồng, chiếm 18,4% và mảng sản xuất (bao gồm đồ gỗ Nguyễn Hoàng và Dược phẩm Tipharco) chiếm 8,5%.
Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2024 đạt 748,3 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu của sự bứt phá về lợi nhuận đến từ hiệu quả quản lý các loại chi phí. Điểm nhấn là chi phí tài chính giảm mạnh 761,5 tỷ đồng, tương đương giảm 65,9% so với cùng kỳ, chủ yếu do BCG Energy chủ động mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu riêng lẻ trị giá 2.500 tỷ đồng, giảm áp lực lớn về lãi vay và các khoản chi phí quản lý tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này.
Với kết quả kinh doanh như trên, sau 9 tháng 2024, Tập đoàn Bamboo Capital đã hoàn thành lần lượt 54,7% kế hoạch doanh thu và 78,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm nay.
Tổng tài sản của Bamboo Capital tính đến quý III/2024 đạt 45.407,9 tỷ đồng, tăng 8,1% so với thời điểm đầu năm 2024 do hợp nhất Dược phẩm Tipharco vào hệ sinh thái. Vốn chủ sở hữu ghi nhận 21.279,6 tỷ đồng, tăng 21,9% so với thời điểm đầu năm nhờ đợt tăng vốn thành công lên 8.002 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trong quý II/2024.
Nhờ vào việc chủ động tăng vốn, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu giảm đáng kể từ 2,2 lần tại cuối năm 2022 xuống còn 1,1 lần tại thời điểm 30/09/2024. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu giảm về chỉ còn 0,6 lần, thấp hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành.
Theo Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tại thời điểm 30/09/2024, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 2.741,2 tỷ đồng chủ yếu do Tập đoàn mở rộng đầu tư sang mảng điện rác và thi công các dự án bất động sản: Malibu Hội An (Quảng Nam) và King Crown Infinity (TP. HCM).
Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính chuyển từ âm 794,2 tỷ đồng sang dương 2.207,2 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc quý III/2024 nhờ vào khoản thu từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng. Bamboo Capital đang tích cực bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời duy trì thanh khoản của Tập đoàn ở mức an toàn.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10, cổ phiếu BCG tăng 1,43% lên 6.370 đồng, thanh khoản hơn 6,54 triệu đơn vị.
