Theo đó, tính đến cuối tháng 6, giá trị tài sản ròng (NAV) của ETF VFMVN30 là 344 tỷ đồng, giảm 4%; tuy nhiên, giá trị tài sản trên một chứng chỉ quỹ đạt 9.945 đồng, tăng 4,5% so với thời điểm 31/12/2015. Tổng lợi nhuận thu được của Quỹ trong 6 tháng là 15,4 tỷ đồng, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng giá chứng khoán đầu tư.
Cơ cấu danh mục tại thời điểm 30/6/2016 của ETF VFMVN30 không thay đổi nhiều so với đầu năm. Nhóm ngành ngân hàng chiếm tỷ trọng 23,9%, nhóm ngành thực phẩm, nước giải khát và thuốc lá chiếm 22,2%, bất động sản chiếm 13,8% và vật liệu chiếm 11,9%.
ETF VFMVN30 là quỹ hoán đổi mô phỏng gần nhất kết quả hoạt động và sự biến động của chỉ số tổng thu nhập VN30, với mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu trong 6 tháng đầu năm ở mức 0,35%. Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đã định trước. Việc đầu tư thụ động này nhằm giảm thiểu chi phí và mô phỏng gần hơn chỉ số tham chiếu bằng cách duy trì tỷ lệ vòng quay vốn đầu tư thấp hơn so với các quỹ sử dụng chiến lược đầu tư chủ động.
6 tháng đầu năm, thị trường chứng khoán có sự tăng trưởng tốt về điểm số, chỉ số VN-Index tăng 9,2%. Tuy nhiên, sự tăng trưởng chủ yếu đến từ nhóm cố phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, nhóm blue-chips tăng trưởng không nhiều. Cụ thể, chỉ số VN30 đại diện cho các cổ phiếu vốn hóa lớn và thanh khoản hàng đầu tăng 4,4%, trong khi chỉ số các cổ phiếu vốn hóa vừa là VNMid-cap tăng 16,6%, chỉ số các cổ phiếu vốn hóa nhỏ là VNSmall-cap tăng 21,2%.
