Ảnh Internet
Giữa năm 2014, DATC đã ký kết hợp đồng mua 543 tỷ đồng khoản nợ của TTF tại Vietcombank. Trên BCTC quý II/2014 của TTF, Công ty có khoản doanh thu tài chính 118,4 tỷ đồng; trong đó, có 107 tỷ đồng là lãi vay trích trước, nay được miễn. Có nghĩa là, Công ty đã được miễn lãi với khoản nợ này.
Việc giảm được một phần gánh nặng chi phí lãi vay và áp lực trả nợ gốc cũng giúp vào kết quả kinh doanh quý III/2014 của Công ty, doanh thu hợp nhất đạt 310,6 tỷ đồng, tăng gần 84%; lợi nhuận sau thuế tăng vọt gần 27 lần, lên 32 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của TTF ở mức gần 50 tỷ đồng, tăng hơn 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái và thực hiện được gần 77% kế hoạch cả năm. Được biết, hoạt động sản xuất và đơn hàng của Công ty đã tăng trưởng trở lại.
Đến đầu tháng 12/2014, TTF đã phát hành thành công 26,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược. Theo báo cáo mới đây của Công ty, tổng số tiền thu về từ đợt chào bán cổ phiếu là 234,36 tỷ đồng.
Phần lớn cổ phiếu được phân phối với giá 8.400 đồng/CP, 7 triệu cổ phiếu được bán bằng mệnh giá (10.000 đồng/CP).
Sau khi trang trải khoản phí tư vấn, TTF thu ròng 224 tỷ đồng. Phần lớn số tiền thu được từ đợt phát hành TTF dùng để trả cho khoản nợ 543 tỷ đồng kể trên và số nợ còn lại đang được cơ cấu thành nợ trung dài hạn.
Tại thời điểm gần cuối năm, DATC cũng đã công bố mua nợ thành công khoản nợ của TTF tại Ngân hàng Quân đội (MB) với giá trị nợ gốc 354 tỷ đồng. Hiện DATC đang tiếp tục cơ cấu khoản nợ này cho TTF. Như vậy, trong năm 2014, TTF đã tái cơ cấu được khoảng 900 tỷ đồng nợ.
Với việc tái cơ cấu nợ, đồng thời tăng vốn chủ sở hữu, tình hình tài chính của TTF đã sáng sủa hơn. Nếu như thời điểm năm 2013, TTF có tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu là 2,2 lần thì đến cuối 2014, với dư nợ còn 1.700 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 1.250 tỷ đồng (trên vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng), tỷ lệ nợ vay/vốn chủ của TTF chỉ còn 1,3 lần.
