Trong tháng đầu tiên chuyển đổi hình thức sang quỹ mở, tiền khả dụng của VFMVF1 được chuẩn bị cho đợt rút vốn của nhà đầu tư giảm từ 40,2% NAV cuối tháng 10 xuống còn 13,4% NAV.
Tính đến cuối kỳ, VFMVF1 nắm giữ 151 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn trên 3 tháng, có 256 tỷ đồng tiền mặt (và tiền gửi ngân hàng dưới 3 tháng), 75 tỷ đồng các tài sản khác bao gồm cổ tức được nhận, tiền bán chứng khoán chờ thu…
Cuối tháng 11, NAV VFMVF1 đạt 19.225 đồng/CCQ, tăng 2% so với tháng 10, tương đương mức tăng 2,1% của VNI-Index và thấp hơn mức 5,8% của HNX-Index. Lũy kế từ đầu năm, mức tăng NAV của Quỹ đầu tư VF1 đạt 26,5%, tăng trưởng tốt hơn mức tăng 22,7% của VN-Index và 14,2% của HNX-Index.
>>Chứng chỉ quỹ mở VF1 được giao dịch từ 7/11
