Theo báo cáo tài chính quý I/2011, mục tiền và tương đương tiền của PAN có 106,7 tỷ đồng. Trong quý I, Công ty tiếp tục thanh lý khoản đầu tư ngắn hạn để tăng lượng tiền mặt khi TTCK có dấu hiệu giảm mạnh. Ông Nguyễn Văn Khải, Tổng giám đốc PAN cho biết, khoản tiền mặt hiện đem lại 1 tỷ đồng tiền lãi mỗi tháng.
Hiện nay, PAN đang sở hữu 1 triệu cổ phiếu quỹ. Cổ phiếu PAN từng giảm về sát mệnh giá và tăng lên 13.000 đồng/CP vào phiên hôm qua (14/6). Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của PAN là 11,550 triệu cổ phiếu.
PAN giữ danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn là 84 tỷ đồng sau khi trích lập dự phòng giảm giá hơn 2,5 tỷ đồng thời điểm cuối tháng 3. Trong danh mục này, khoản đầu tư cổ phiếu
Theo kế hoạch năm 2011, PAN dự kiến đạt 25 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tỷ lệ cổ tức chi trả bằng tiền mặt tối thiểu là 10%. Dịch vụ vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng bất động sản của PAN chịu sức ép do chi phí tiền lương tăng cao do áp lực của lạm phát, nhưng vẫn đem lại dòng tiền và lợi nhuận ổn định cho Công ty.
"PAN sẽ tiếp tục đầu tư tài chính khi nhận thấy có cơ hội, vì Công ty có lợi thế trong hoạt động đầu tư tài chính", ông Khải nói. Với hơn 106,7 tỷ đồng tiền mặt, trừ đi một phần vốn lưu động cho hoạt động của công ty con trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, PAN sẽ dành khoảng 90 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư tài chính khi có cơ hội.
Tuy nhiên, trên quan điểm thận trọng, Công ty vẫn chưa giải ngân dù TTCK đã tăng điểm khá tích cực trong hơn một tuần qua.
CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa đăng ký mua thêm 550.000 cổ phiếu PAN để nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 17%. Trong quý I/2011, SSI đã mua gần 1,5 triệu cổ phiếu PAN với giá 18.000 - 20.000 đồng/CP.
