So với cách đây 6 tháng, NAV tại kỳ giao dịch này tăng 3,87%, còn so với cách đây 1 năm tăng 8,18%.
Trong kỳ, tổng giá trị tài sản của quỹ được đầu tư lớn nhất vào trái phiếu doanh nghiệp với tỷ trọng 81%, tiếp đến là chứng chỉ tiền gửi chiếm 10%; tiền và tương đương tiền là 9%.
Trong số các khoản đầu tư vào trái phiếu, thì TCBF giải ngân mạnh nhất vào trái phiếu MSN11718 và SDI11717 lần lượt với số tiền hơn 718 tỷ đồng và 707 tỷ đồng, tiếp đến là trái phiếu NVL11715 với số vốn giải ngân 640 tỷ đồng.
