Bắt đầu giải ngân vào ngày 3/1/2018 với tổng tài sản 170 tỷ đồng, hết quý III/2018, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ đạt 175,2 tỷ đồng, tương ứng NAV/chứng chỉ quỹ là 10.306 đồng, tăng 3,8% so với mức tăng 1,1% của VN-Index và mức giảm 2,4% của HNX-Index trong cùng khoảng thời gian.
Sau khi suy giảm khá sâu vào cuối quý II, đầu quý III, NAV của Quỹ phục hồi vào cuối quý III/2018, chủ yếu do Quỹ chủ động đầu tư vào những ngành nghề đang được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ, các hiệp định thương mại như dệt may, cảng biển, khu công nghiệp, thay vì đầu tư theo xu hướng của thị trường.
Quỹ đang giữ tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt ở mức 90%/10% và sẽ xem xét cơ cấu danh mục vào thời điểm phù hợp.
