Khuyến nghị mua cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 29.900 đồng/CP
CTCK MB (MBS)
CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG – sàn HOSE) là công ty dẫn đầu thị trường thép tại Việt Nam, với sức khỏe tài chính và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ.
HPG có giá thành sản xuất thấp hơn hẳn so với các đối thủ trong nước và nhiều doanh nghiệp nước ngoài, vì vậy ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn của ngành, HPG sẽ có cơ hội lớn để giành thị phần và có tiềm năng tăng trưởng dài hạn lớn.
Bên cạnh đó, HPG sẽ có mức tăng trưởng ổn định trong 2-3 năm tới từ dự án Dung Quất, và những năm sau sẽ có hiệu quả và biên lợi nhuận ngày càng cao do giảm dần sức ép từ chi phí vay và khấu hao.
Tiềm năng tăng trưởng dài hạn từ kinh tế vĩ mô thuận lợi: tăng trưởng GDP cao, lãi suất duy trì thấp và ổn định, đầu tư công tăng trưởng trong những năm tới và tỷ lệ sử dụng thép trên đầu người của Việt Nam vẫn ở mức tương đối thấp.
Chúng tôi khuyến nghị mua với cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 1 năm là 29.900 đồng (tăng 16%) bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF, với WACC là 14,4% và tăng trưởng dài hạn là 2%.
Khuyến nghị mua cổ phiếu SCS với giá mục tiêu 140.000 đồng/CP
CTCK MB (MBS)
Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu SCS của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn với giá mục tiêu là 140.000 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá 16% vì những yếu tố sau:
Tiềm năng tăng trưởng xuất nhập khẩu đến từ những hiệp định thương mại mới được ký kết và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng tới Việt Nam.
Bên cạnh đó, SCS đầu tư mới tăng năng suất chứa hàng lên tới 350.000 tấn/năm trong khi các đối thủ cạnh tranh đã sử dụng hết công suất.
Với tiềm năng tăng trưởng lượng hàng hoá qua cảng đến từ hoạt động xuất nhập khẩu và khả năng tăng thêm công suất kho hàng, chúng tôi dự đoán tổng lượng hàng hoá xử lý của SCS trong giai đoạn 2021 – 2022 sẽ có mức tăng trưởng trung bình là 11%.
Khuyến nghị theo dõi mã cổ phiếu DPM với giá 18.440 đồng/CP
CTCK BIDV (BSC)
BSC dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2020 của DPM lần lượt ước đạt 8.104 tỷ đồng (tăng 5,5% so với năm ngoái) và 809 tỷ đồng (tăng trưởng 114,1%). EPS FW 2020 = 2.066 đồng. PE FW 2020 = 8,2 lần.
BSC dự báo kết quả kinh doanh 2021 với doanh thu đạt 8.663 tỷ đồng (tăng 6,9% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 603 tỷ đồng (giảm 25,4% so với năm trước). EPS FW 2020 = 1.542 đồng. PE FW 2020 = 10,96 lần.
Chúng tôi khuyến nghị theo dõi mã cổ phiếu DPM với giá 18.440 đồng/CP, upside 15% so với giá ngày 18/9/2020 với phương pháp DCF và P/E, tỷ trọng lần lượt là 50% - 50%.
Mục tiêu chốt lãi của KBC nằm tại mức 15.5
CTCK BIDV (BSC)
Cổ phiếu KBC của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP vẫn đang ở trong trạng thái dao động đi ngang trong khu vực 13.5- 14 sau khi đã có sự hồi phục vào đầu tháng 8.
Thanh khoản cổ phiếu trong những phiên gần đây vẫn đang có giá trị tốt và ổn định. Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái tích cực.
Bên cạnh đó, chỉ báo động lượng RSI đang ở trên giá trị 50 nên KBC tiềm năng sẽ thiết lập xu hướng tăng ngắn hạn.
Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của cổ phiếu nằm tại xung quanh 13.5. Mục tiêu chốt lãi của KBC nằm tại mức 15.5, cắt lỗ nếu ngưỡng 13 bị xuyên thủng.
