CII dự kiến sẽ trả phần lớn nợ hiện tại vào năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (mã CII, sàn HoSE) cho biết đã hoàn tất chương trình làm việc với các công ty kiểm toán KPMG và Deloitte. Theo lộ trình, CII cho biết sẽ dự kiến đến năm 2022 cơ bản sẽ thanh toán hết các khoản nợ hiện tại.
Việc ôm đồm khá nhiều dự án hạ tầng với quy mô vốn lớn khiến CII phải thuê tới 2 công ty kiểm toán trong nhóm Big 4 để xây dựng kế hoạch dòng tiền

Việc ôm đồm khá nhiều dự án hạ tầng với quy mô vốn lớn khiến CII phải thuê tới 2 công ty kiểm toán trong nhóm Big 4 để xây dựng kế hoạch dòng tiền

Riêng khoản nợ trái phiếu 1.150 tỷ đồng phát hành năm 2019 và được GuarantCo bảo lãnh có thời hạn 10 năm sẽ được thanh toán dần và tất toán vào năm 2029.

Công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 32%, thời gian chỉ trả diễn ra năm 2020. Kể từ năm 2021 trở đi, Công ty sẽ chỉ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 16%/năm. Trên thực tế tỷ lệ chi trả cổ tức có thể cao hơn tùy thuộc vào tiến độ dòng tiền và kế hoạch đầu tư dự án mới của CII.

Dự báo lợi nhuận hợp nhất năm 2019 có thể đạt khoảng 1.210 tỷ đồng, tương đương EPS khoảng 4.880 đồng/cổ phiếu. Năm 2020 được dự báo với lợi nhuận hợp nhất có thể đạt 1.491 tỷ đồng, tương đương với EPS đạt khoảng 6.010 đồng/cổ phiếu.

Kết quả dòng tiền và lợi nhuận của Công ty có thể bị ảnh hưởng bởi một số dự án hoặc các khoản vay.

Trong đó, Dự án xa lộ Hà Nội dự kiến sẽ bắt đầu thu phí và hoàn vốn cho dự án từ quý I/2020, Dự án NBB sẽ hoàn thành toàn bộ việc kinh doanh bán hàng, thu hồi vốn và lợi nhuận đầu tư đối với phần lớn các hạng mục hiện hữu từ 2019 đến 2020.

Đối với Dự án Trung Lương – Mỹ Thuận, các ngân hàng đồng tài trợ vốn hoàn thành việc thẩm định và ký kết hợp đồng tín dụng trong quý IV/2019. Công tác xây dựng dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I/2021 và dự án sẽ bắt đầu thu phí từ quý II/2021. Tổng thời gian thu phí gần 15 năm.

Các dự án trong khu vực Thủ Thiêm sẽ hoàn thành việc xây dựng hạ tầng theo hợp đồng BT đã ký và theo đó cũng sẽ hoàn thiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dự báo dòng tiền các năm tới (tỷ đồng)

2020

2021

2022

2023

Từ 2024 đến 2030

Dòng tiền thu

8.384

2.997

1.684

1.484

22.498

Dòng tiền chi

(4.132)

(7.699)

(2.378)

(1.606)

(11.723)

Dòng thu ròng

685

619

79

721

10.776

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021