Hiện Dragon Capital đang quản lý 5 quỹ là VEIL, VGF, VDF, VDeF, VDeF, VPF và VRI. Trong đó 2 quỹ lớn nhất là VEIL, VGF chuyên về đầu tư cổ phiếu.
NAV của 5 quỹ tính đến 26/5 là 623 triệu USD (do VRI chưa công bố), giảm 97,8 triệu USD so với cuối tháng trước. Trong tháng 5, chỉ số VN-Index giảm tới 15,8% là nguyên nhân chính khiến NAV các quỹ của Dragon Capital giảm mạnh.
Đến ngày 15/6, trong TOP 10 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của VEIL xuất hiện FPT, chiếm 3,03% NAV của quỹ. Trong khi đó, VFMVF1 cũng xuất hiện trong TOP 10 của VGF với tỷ lệ 1,86% NAV.
Bên cạnh đó, do cổ phiếu tài chính bị mất giá mạnh nên VNM đã chiếm mất vị trí thứ 2 của ACB trong danh mục đầu tư VEIL.
Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL)
Tính tới ngày 26/5, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ VEIL là 338,56 triệu USD, tương ứng với 2 USD/chứng chỉ quỹ, giảm 13,42% trong tháng 5 và giảm 18,03% trong năm qua.
Trong cơ cấu danh mục của VEIL, cổ phiếu niêm yết chiếm tới 71%, kỳ phiếu chiếm 16%, vốn tư nhân chiếm 7%, cổ phiếu OTC chiếm 4%, tiền mặt 1% và trái phiếu 1%...
Danh mục đầu tư của VEIL theo sát những biến động của VN-Index, do đó chỉ VN-Index mất 15,8% đã làm cho giá trị của quỹ mất 13,4% trong tháng 5.
Các cổ phiếu tài chính bị mất giá mạnh nhất tới 24,6%, cổ phiếu bất động sản giảm 11,4%, cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu thực phẩm và đồ uống giữ giá khá tốt khi chỉ mất lần lượt 4,5% và 6,3%.
Danh mục tài sản của VEIL (tính tới 28/5)
Vietnam Growth Fund Limited (VGF)
Tính tới ngày 26/5, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ VGF là 179,47 triệu USD, tương ứng với 13,72 USD/chứng chỉ quỹ, giảm 14,15% trong tháng 5 và giảm 16,41% trong năm qua.
Giá trị của VGF giảm 14,1% trong tháng 5 dẫn đầu bởi sự mất giá của cổ phiếu MSN đã giảm 25%. Cổ phiếu cao su, khai thác mỏ và thực phẩm & đồ uống đóng vai trò phòng thủ khá tốt khi giảm ít đáng kể so với mức giảm chung của thị trường. Cổ phiếu cao su Đồng Phú và cao su Tây Ninh chỉ giảm 2,5% trong khi cổ phiếu Vinamilk mất 6%. Một trong số ít cổ phiếu tăng giá là Imexpharm tăng 8% do đã bị bán quá mức trước đó. Quỹ cũng tăng vị thế tiền mặt để tăng cường khả năng thanh khoản.
Danh mục đầu tư của VEIL gồm 67% cổ phiếu niêm yết, 20% kỳ phiếu, 6% tiền mặt, 4% cổ phiếu OTC, 1% trái phiếu và 1% các loại tài sản khác.
Quỹ này chia thành 2 quỹ nhỏ hơn là VDeF-A và VDeF-B.
Trong đó VDeF-A có tổng NAV (tính đến 31/5/2011) là 13,41 triệu USD, tương ứng với 1,013 USD/chứng chỉ quỹ, tăng 0,5% so với tháng trước.
Đối với VDeF-B, tính đến 31/5/2011, tổng NAV của quỹ đạt 20,15 triệu USD, tương ứng với 1,271 USD/chứng chỉ quỹ, tăng 0,2% so với tháng trước.
Vietnam Dragon Fund Limited (VPF)
Tổng NAV của quỹ tính đến 31/5/2011 là 71,51 triệu USD, tương đương 0,799 USD/chứng chỉ quỹ, giảm 0,4,77% so với tháng trước.
Danh mục đầu tư của quỹ bao gồm cổ phiếu OTC (3%), cổ phiếu niêm yết (20%), đầu tư vốn tư nhân (31%), tiền mặt và tiền gửi (36%)…
