Cụ thể, ASIAGF sẽ niêm yết toàn bộ hơn 24 triệu CCQ vào ngày 26/6, với mức giá tham chiếu 10.000 đồng/CP, biên độ trong ngày đầu tiên là +/- 20%. Như vậy, ASIAGF là quỹ đại chúng thứ 6 có CCQ niêm yết tại HOSE sau 2 CCQ của Prudential, Manulife và 3 CCQ của CTCP Quản lý quỹ Việt Nam (VFM) quản lý. ASIAGF có thời hạn hoạt động 5 năm, tập trung đầu tư vào danh mục tăng trưởng, trên cơ sở chọn lọc đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng và doanh nghiệp có lợi nhuận ổn định, tiềm năng tăng trưởng cao.
Theo báo cáo của ASIAGF, vào cuối tháng 5, giá trị tài sản ròng (NAV) mỗi CCQ đạt 11.333 đồng, tăng 13% so với khi đóng quỹ một năm trước đây. Báo cáo cho thấy, tài sản hiện tại của ASIAGF chủ yếu dưới dạng tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng (262,7 tỷ đồng). Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý quỹ ACB - đơn vị đang quản lý ASIAGF cho biết, do cơ hội trên TTCK xuất hiện nên ASIAGF đang chuyển sang giải ngân vào cổ phiếu.
