Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc (Công ty Thiên Phúc) vừa công bố thông tin tài chính định kỳ theo quy định liên quan tới chào bán, giao dịch.
Theo thông tin công bố, nửa đầu năm 2024, các chỉ số tài chính của Công ty Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc vẫn khá đáng ngại. Cụ thể, nửa đầu năm 2024, Công ty có vốn chủ sở hữu âm 454,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 902,9 tỷ đồng. Tình trạng vốn chủ sở hữu âm của Công ty đã kéo dài từ năm 2022 tới nay và chưa cải thiện.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 9,63 lần kỳ trước lên 10,67 lần nửa đầu năm 2024, tương ứng nợ phải trả ở mức 4.849,5 tỷ đồng.
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 7,11 lần kỳ trước xuống 6,6 lần nửa đầu năm 2024, tương ứng dư nợ trái phiếu ở mức 2.999,7 tỷ đồng.
Công ty báo thua lỗ 115,5 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024, trong khi cùng kỳ năm trước âm 369,6 tỷ đồng.
Trước đó, trong năm 2023, Công ty bất ngờ báo lãi sau thuế ở mức 194,2 tỷ đồng, trong bối cảnh nửa đầu năm 2023 lợi nhuận sau thuế vẫn đang ở mức âm 369,6 tỷ đồng. Trước đó, năm 2021, 2022, Công ty lỗ sau thuế lần lượt 785,9 và 783,3 tỷ đồng.
 |
Công ty Thiên Phúc đã âm vốn chủ sở hữu kể từ năm 2022 tới nay (đơn vị: tỷ đồng) |
Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn quốc tế Thiên Phúc được thành lập vào năm 2013, có địa chỉ tại 167 Hai Bà Trưng, quận 3, TP.HCM. Lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh khách sạn, kinh doanh bất động sản.
Công ty Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc được biết tới là chủ sở hữu khách sạn 4 sao Novotel Saigon Centre với quy mô 247 phòng tại số 167 Hai Bà Trưng (quận 3, TP.HCM).
Dù tình hình kinh doanh thua lỗ liên tiếp, nhưng Công ty Thiên Phúc đã phát hành thành công 47 lô trái phiếu trái phiếu với số tiền 6.450 tỷ đồng. Chỉ riêng ngày 31/07/2020, Công ty Thiên Phúc đã phát hành 11 lô trái phiếu khác nhau có mã từ TPHCB2023001 đến TPHCB2023011 với tổng mệnh giá 1.200 tỷ đồng, lãi suất 11,5%/năm. Các lô trái phiếu này đã được Công ty Thiên Phúc tất toán vào ngày 31/07/2023 do đến hạn.
Tiếp theo, vào ngày 31/08/2020, Công ty Thiên Phúc huy động thành công 30 lô trái phiếu có mã từ THP.H2025.01 đến THP.H2025.30 với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng. Toàn bộ 30 lô trái phiếu hiện vẫn còn lưu hành, được lưu ký tại CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và có cùng ngày đáo hạn 31/08/2025 và lãi suất 11%/năm.
Báo cáo thanh toán gốc, lãi trái phiếu nửa đầu năm 2024 cho thấy, Công ty Thiên Phúc không thể thực hiện các đợt thanh toán đối với toàn bộ 30 lô trái phiếu này. Nguyên nhân được Công ty đưa ra là chưa thu xếp được nguồn để thanh toán.
