Phối cảnh Dự án Sun City
Lùi hạn trái phiếu
Theo công bố thông tin của Công ty Đức Mai, lô trái phiếu DUCMAI2020 sẽ lùi ngày đáo hạn từ ngày 22/12/2025 thành ngày 22/12/2027. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 22/12/2020, giá trị phát hành đạt hơn 1.351,8 tỷ đồng.
Một nội dung thay đổi khác là cơ cấu tài sản bảo đảm trái phiếu. Cụ thể, hiện tại, toàn bộ các tài sản đảm bảo của trái phiếu DUCMAI2020 đồng thời bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh từ và liên quan đến các trái phiếu BIENDONG2020, HT2020, PTP2020. Việc rút bớt tài sản bảo đảm cho trái phiếu DUCMAI2020 cụ thể như sau:
 |
Phương án thay đổi tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu DUCMAI2020 |
Công ty Đức Mai là thành viên góp vốn của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sun City - đơn vị vừa được chấp thuận là chủ đầu tư của Dự án bất động sản 10.540 tỷ đồng tại phường An Khánh, TP. Thủ Đức.
Cụ thể, vào cuối tháng 11/2024, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Sun City đã được UBND TP.Thủ Đức chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư Dự án bất động sản 10.540 tỷ đồng tại phường An Khánh.
Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Sun City được xây dựng căn hộ chung cư để bán, cho thuê, cho thuê mua cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về nhà ở theo quy định pháp luật.
Dự án được xây dựng trên diện tích 8,96 ha với tổng mức đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư là 10.540 tỷ đồng, bao gồm vốn góp của nhà đầu tư, vốn vay, vốn huy động từ tổ chức, cá nhân được thực hiện quy định pháp luật.
Những “ông chủ” dự án Sun City
Theo cơ cấu góp vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sun City hiện tại, Công ty TNHH Nippon góp 74,88%; Công ty TNHH Đầu tư và tư vấn quản lý Biển Đông góp 25,12%.
Trong đó, cơ cấu cổ đông của Công ty Nippon bao gồm Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai (41,593%), Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Du lịch Hoàng Trường (35,552%) và Công ty TNHH Đầu tư Phú Thịnh Phát (22,855%).
Cả 3 doanh nghiệp này đều có trụ sở tại Hà Nội và đang sở hữu dư nợ trái phiếu lớn với tổng giá trị gần 3,7 nghìn tỷ đồng.
Cụ thể, Công ty Đức Mai sở hữu lô trái phiếu DUCMAI2020 kể trên với giá trị gần 1,4 nghìn tỷ đồng. Công ty Hoàng Trường sở hữu 1 lô trái phiếu mã HTCH2024001 trị giá 1,4 nghìn tỷ đồng. Cổ đông còn lại là Công ty Phú Thịnh Phát cũng có 1 lô trái phiếu đang lưu hành có mã PTP2020 giá trị 900 tỷ đồng.
Theo thông tin mới nhất được công bố, nửa đầu năm 2024, Công ty Đức Mai ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 190 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ sau thuế gần 148 tỷ đồng. Tính tới ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt hơn 345 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 15,5 lần, tương ứng nợ phải trả đạt 5.347,5 tỷ đồng.
Trong khi đó, nửa đầu năm 2024, Công ty Phú Thịnh Phát ghi nhận lỗ sau thuế 45,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ sau thuế 50,1 tỷ đồng. Tính tới ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Phú Thịnh Phát đạt 145,8 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đạt 13,39 lần, tương ứng nợ phải trả ở mức 1.952,2 tỷ đồng.
Riêng với Công ty Hoàng Trường, kết quả kinh doanh tích cực “đột biến”. Cụ thể, nửa đầu năm 2024, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 119,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ sau thuế 139,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Công ty có lãi sau thuế kể từ năm 2019. Các năm trước đó, Công ty lỗ hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.
Tính tới ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Hoàng Trường đạt 216,6 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 12,98 lần, tương ứng nợ phải trả đạt 2.811,5 tỷ đồng.
