BVSC: Khuyến nghị tích cực với DRC với giá mục tiêu 33.900 đồng/CP
DRC đóng cửa ở mức 25.700 đồng/cp vào ngày 28/01/2021, giao dịch ở mức P/E năm 2021 là 8,1x và EV/EBITDA năm 2021 là 4,9x, chiết khấu 41%/23% so với mức trung bình trong lịch sử 5 năm là 13,7x/ 6,4x.
Duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 1 năm là 33.900/cp, upside hấp dẫn là 35,8%. DRC được trang bị cạnh tranh để ghi nhận tăng trưởng kết quả kinh doanh ấn tượng trong giai đoạn tới khi chi phí khấu hao và chi phí lãi vay sụt giảm mạnh, cùng với triển vọng phục hồi tiêu thụ khả quan trên cả thị trường xuất khẩu và nội địa.
BVSC ưa thích DRC với sự kết hợp vượt trội giữa khả năng sinh lời dẫn đầu ngành, triển vọng tăng trưởng khả quan, bảng cân đối kế toán mạnh và chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn.
