Quỹ cổ phiếu
Các chứng chỉ quỹ VF4 của VFM, MBVF của MBCapital, VEOF của VinaWealth, VCB-BCF của Vietcombank Fund có tăng trưởng xấp xỉ hoặc cao hơn hẳn chỉ số tham chiếu VN-Index tính đến cuối tháng 10.
VF4 có giá trị tài sản ròng (NAV) trên đơn vị quỹ tăng 18,2% so với đầu năm, xấp xỉ mức tăng của VN-Index trong cùng khoảng thời gian. Quỹ đầu tư chuyên vào các cổ phiếu lớn này nhìn chung bám khá sát chỉ số của sàn giao dịch TP. HCM suốt từ đầu năm tới nay, hiện đang giao dịch ở giá 9.998 đồng/CCQ.
Mới hoạt động từ cuối tháng 4, MBVF của MBCapital đang tăng lên đều qua mỗi tháng, bất chấp xu hướng của thị trường. Quỹ này đã tăng 11% NAV/CCQ tính đến cuối tháng 10 - gấp 2,3 lần so với tăng trưởng của VN-Index trong cùng thời gian.
Hai quỹ mở cổ phiếu còn lại là VCB-BCF của Vietcombank Fund và VEOF của VinaWealth mới đi vào hoạt động hai tháng chưa thể hiện rõ hiệu quả, tuy nhiên nhìn chung hai quỹ này đều giữ được NAV/CCQ không thay đổi nhiều trong khi VN-Index giảm mạnh.
Điều thú vị là quỹ VFA, cũng của VFM, lại có kết quả ngược lại. Quỹ áp dụng mô hình đầu tư “phân tích định lượng” này chỉ tăng được 4,28% trong suốt 10 tháng qua, thấp hơn rất nhiều so với kết quả của VN-Index cũng như của các quỹ mở khác.
Quỹ cân bằng
Tại nhóm quỹ cân bằng, quỹ VF1 mặc dù đi theo chiến lược đầu tư cân bằng nhưng lại bám tương đối sát VN-Index, kết thúc tháng 10 tăng 18,7%. ENF của Eastspring Investments, giao dịch từ cuối tháng 3, đã tăng 5% trong 7 tháng qua sau khi giảm khá sâu cùng với đợt giảm quý II của thị trường, trong khi VN-Index không đổi trong cùng thời gian.
Quỹ cân bằng
Tương tự, VCAMBF của CTQLQ Bản Việt cũng tăng cao hơn VN-Index. Chứng chỉ quỹ này tăng 5,7% trong 5 tháng, so với mức tăng 4% của Vn-Index.
Quỹ cân bằng VCBF-TBF của Vietcombank Fund, trong cùng thời gian hoạt động với VF1, có kết quả tăng trưởng NAV/CCQ là 15,1%, thấp hơn kết quả của VF1 và VN-Index.
Quỹ trái phiếu
Các quỹ trái phiếu tiếp tục có tăng trưởng đều và vượt xa lãi suất tiết kiệm 12 tháng của ngân hàng.
Đặc biệt VFB của VFM đang có tăng trưởng 16,4% tính đến cuối tháng 10. Quỹ này đã bật tăng mạnh mẽ trong hai tháng gần đây - trong khi đó, chỉ số DC Vietnam Liquid Bond Index đo lợi nhuận của thị trường trái phiếu do Dragon Capital xây dựng tính đến cuối tháng 9 mới chỉ tăng 10%.
Quỹ trái phiếu
VFF, sau khi tạm thụt lùi so với hai quỹ tương đương, cũng đã bật tăng mạnh mẽ liên tục cho đến tận cuối tháng 9 và đạt mức tăng 12,9% tính đến cuối tháng 10.
Trong khi đó, MBBF mặc dù tiếp tục duy trì tốc độ tăng vừa phải qua các tháng theo đúng “phong cách” hoạt động truyền thống của quỹ này, nhưng đến thời điểm này đang tạm có kết quả thấp hơn hai quỹ trái phiếu còn lại. Kết thúc tháng 10 MBBF tăng trưởng 8,4%.
