(ĐTCK) Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 6/6 của các công ty chứng khoán.

Theo dõi diễn biến giá cổ phiếu PNJ

(CTCK BIDV – BSC)

Nhận định: PNJ đang được hỗ trợ bởi ngưỡng 162.000 đồng. Đây là một ngưỡng hỗ trợ tương đối mạnh, được thể hiện qua việc khối lượng thanh khoản gia tăng, mỗi khi giá cổ phiếu chạm ngưỡng này.

Chỉ báo MACD phục hồi và cắt đường tín hiệu sau khi chạm đáy, kết hợp với chỉ báo RSI bật tăng mạnh lên gần ngưỡng trên của biên độ giao động sau khi chạm ngưỡng dưới, cho thấy khả năng PNJ sẽ tiếp tục đà tăng, nhưng sẽ có các phiên giằng co khi chạm ngưỡng kháng cự 185.000 đồng.

Hiện tại, PNJ đang trong mô hình 2 đáy với giá mục tiêu là vùng đỉnh cũ 204.000 đồng. Tuy nhiên, trước khi nhắm tới mức giá này, PNJ cần phải vượt qua những ngưỡng kháng cự quan trọng 185.000 đồng.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư theo dõi diễn biến giá cổ phiếu xung quanh ngưỡng kháng cự 185.000 đồng và có thể giải ngân một phần khi PNJ vượt ngưỡng kháng cự này.

Trong trường hợp vượt ngưỡng 185.000 đồng, giá mục tiêu sẽ là 204.000 đồng/cổ phiếu.

Duy trì khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu CTD

(CTCK Bản Việt – VCSC)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTCP Coteccons (CTD) và giữ giá mục tiêu đi ngang đạt 165.000 đồng/cổ phiếu, khi KQKD quý I/2018 phần lớn phù hợp với dự báo của chúng tôi và thông tin từ ban lãnh đạo tại ĐHCĐ thường niên diễn ra ngày 02/6 giải tỏa các lo ngại của thị trường liên quan đến các tin đồn về các vấn đề nội bộ.

ảnh 1
Chúng tôi duy trì dự báo tăng trưởng doanh thu 10% cho năm 2018, cũng như dự báo mức giảm 6% cho LNST 2018 đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, chủ yếu do biên LN giảm.

Ban lãnh đạo nâng mức kế hoạch doanh thu, LNST và cổ tức tại ĐHCĐ và giải quyết các lo ngại của cổ đông về các bất đồng nội bộ. Ban lãnh đạo cũng bàn thảo về kế hoạch sáp nhập với Ricons, công ty liên kết mà CTD hiện đang sở hữu 18%

Giữ khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu CTG

(CTCK Bản Việt – VCSC)

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam CTG với tổng mức sinh lời 27,9%.

NIM Quý I/2018 tăng nhẹ lên 2,72% (tăng 7 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái) nhờ mảng bán lẻ tăng và chiếm đến 25% tổng dư nợ gộp (tăng 2 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái).

Chúng tôi dự báo lợi suất tài sản sinh lãi sẽ tăng thêm 20 điểm cơ bản lên 6,9% trong năm 2018 nhờ mảng bán lẻ tiếp tục tăng lên 27%.

Tuy nhiên, chúng tôi dự báo NIM sẽ đạt 2,85% vì tăng trưởng tiền gửi có kỳ hạn mạnh sẽ khiến chi phí vốn tăng (12% điểm cơ bản so với năm 2017).

ảnh 2
Ban lãnh đạo nhấn mạnh các nỗ lực để đưa tỷ lệ thu nhập ngoài lãi lên 20% năm 2018 nhưng chúng tôi nhận thấy một số thử thách do cơ sở thu nhập lãi cao. Chúng tôi đưa ra dự báo 15%.

Việc xử lý trái phiếu VAMC, cùng với việc dự phòng mạnh hiện nay, sẽ phản ánh chính xác các chỉ số sinh lời từ năm 2018.

Với chất lượng tài sản cải thiện và thu nhập thuần đạt tăng trưởng kép hàng năm 28% từ 2017-2020, PBR 2018 của CTG, hiện giao dịch tại mức 1,4 lần theo trung vị các công ty trong nước là 1,9 lần là hấp dẫn.

Duy trì khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho VNM

(CTCK Bản Việt – VCSC)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho CTCP Sữa Việt Nam (VNM) sau đợt điều chỉnh của giá cổ phiếu trong thời gian qua, tuy điều chỉnh giảm giá mục tiêu 9% do dự báo lợi nhuận và P/E điều chỉnh các công ty cùng ngành thấp hơn.

LNST quý I/2018 giảm 8% so với mức cơ sở cao trong quý 1/2017, nhưng KQKD cũng bị ảnh hưởng bởi nhu cầu giảm tại miền Bắc do mùa lạnh kéo dài và xuất khẩu sang Iraq tiếp tục trì trệ.

ảnh 3
Chúng tôi kỳ vọng sản lượng tiêu thụ sữa sẽ lấy lại đà tăng trong những quý tới và dự phóng mức tăng trưởng doanh thu sữa trong nước cho VNM trong năm 2018 là 10%. 
Tuy nhiên, chúng tôi điều chỉnh giảm 6% dự báo LNST 2018 so với báo cáo trước đây do điều chỉnh giảm doanh thu xuất khẩu (-18% cho 2018 so với +5% trước đây) và dự báo khoản lỗ cho mảng kinh

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận: (1) tiến triển của xuất khẩu, bao gồm sự thâm nhập vào các thị trường mới và sự phục hồi của thị trường Iraq, và (2) biến động của giá bột sữa đầu vào.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.