Cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/1

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/1

(ĐTCK) Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 23/1 của các công ty chứng khoán.

Giá mục tiêu của SKG là 107.980 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (mã SKG) vừa mới công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán cho năm 2016 với mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ấn tượng lần lượt là 17,4% và 21,7%. Kết quả này phù hợp với dự báo của chúng tôi. Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả lợi nhuận khả quan trên là do:

Lượng khách chuyên chở tăng khoảng 17% so với năm ngoái, chủ yếu đóng góp bởi lượng khách của chặng Hà Tiên-Phú Quốc (+21%), và chặng Rạch Giá-Nam Du (+38%)

Biên lợi nhuận gộp cả năm đạt 68%, tăng 130 điểm cơ bản, chủ yếu nhờ vào giá nhiên liệu dầu diesel giảm trung binh 18.3% so với năm ngoái.

Chúng tôi dự đoán năm 2017 tiếp tục sẽ là một năm tăng trưởng tốt của SKG khi mà nhu cầu du lịch đến Phú Quốc vẫn đang đà tăng, cũng như đến từ lượng lao động đổ về Phú Quốc làm việc trong các dự án xây dựng và việc mở thêm tuyến mới đến Côn Đảo bằng tàu cao tốc.

Hiện tại giá mục tiêu của chúng tôi là 107.980 đồng/cố phiếu (tổng mức sinh lời là 37%). Chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết trong báo cáo sắp tới.

P/B của CTD đang giao dịch tại mức 2,3 lần

CTCK Bản Việt (VCSC)

CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) đã công bố kết quả kinh doanh quý IV/2016 với doanh thu thuần 7,3 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 461 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 34% và 83% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2016, doanh thu thuần đạt 20,8 nghìn tỷ đồng, tăng 52% so với năm trước, nhờ vào 15,1 nghìn tỷ đồng giá trị hợp đồng đã ký kết chuyển qua từ năm 2015 và ước khoảng 26 nghìn tỷ đồng hợp đồng mới ký kết trong năm 2016. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng mạnh 113% đạt mức 1,4 nghìn tỷ đồng, chủ yếu do biên lợi nhuận gộp tốt hơn và tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên doanh thu giảm.

Tại thời điểm cuối năm 2016, tiền và các khoản tương đương tiền của CTD tăng 37% và đạt 2 nghìn tỷ đồng; trong khi khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn) gấp 3 lần so với năm ngoái và đạt 2,7 nghìn tỷ đồng, được đóng góp bởi tiền thu từ đợt phát hành riêng lẻ vừa qua.

Lợi nhuận ròng năm 2016 tương đương 103% dự báo trước đây của chúng tôi và vượt 78% so với kế hoạch cả năm của ban lãnh đạo công ty. Chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết hơn về dự báo cho năm 2017 trong báo cáo sắp tới. Theo giá đóng cửa hôm nay 186.900 đồng/cp, CTD hiện đang giao dịch với P/E năm 2016 là 9 lần và P/B là 2,3 lần.

Tin bài liên quan