(ĐTCK) Trao đổi với ĐTCK, lãnh đạo CTCP Phát triển Đô thị Nhà Từ Liêm (Lideco) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, số dư tiền mặt của Công ty đạt gần 100 tỷ đồng.

Con số này tăng mạnh so với thời điểm cuối quý I/2015 do tiền khách hàng thanh toán tăng trong thời gian gần đây.

Trong 3 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Lideco âm 57 tỷ đồng. Các hoạt động tài chính và đầu tư hầu như không bù đắp dòng tiền cho Công ty.

Số dư tiền và tương đương tiền cuối quý I của Lideco chỉ còn 17,3 tỷ đồng, giảm sâu so với 74,5 tỷ đồng hồi đầu năm. Thời điểm 31/3/2015, số dư hàng tồn kho của Lideco vẫn ở mức cao, đạt 1.050 tỷ đồng, tương đương 79,5% tổng tài sản tại cùng thời điểm. Trong đó, phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hoạt động bất động sản.

Quý I, Công ty mẹ Lideco đạt 18,8 tỷ đồng doanh thu, lãi vỏn vẹn 2,1 tỷ đồng, bằng 23% cùng kỳ năm ngoái.

P.Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.